TIME OF SOUND ONLINE S.R.L.
CUI: 39825569
J40/12583/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39825569
Cod înmatriculare
J40/12583/2018
EUID
ROONRC.J40/12583/2018
Data înmatriculării
2018-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FILDEŞULUI, 4, B6, 1, 6, 31652, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
FILDEŞULUI
Număr:
4
Bloc:
B6
Scară:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
31652
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.240.370 RON | 1.240.370 RON | 843.964 RON | 384.003 RON | 396.406 RON | 777.027 RON | 0 RON | 777.027 RON | 386.003 RON | 391.024 RON | 33.517 RON | 49.006 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 10.101 RON | −10.101 RON | −10.101 RON | 72.752 RON | 0 RON | 72.752 RON | −7.701 RON | 80.453 RON | 26.857 RON | 11.112 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 151 RON | 1.473 RON | −1.327 RON | −1.322 RON | 54.474 RON | 0 RON | 54.474 RON | −9.028 RON | 63.502 RON | 26.858 RON | 11.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.200 RON | −1.200 RON | −1.200 RON | 53.274 RON | 0 RON | 53.274 RON | −10.228 RON | 63.502 RON | 26.858 RON | 11.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.200 RON | −1.200 RON | −1.200 RON | 52.074 RON | 0 RON | 52.074 RON | −11.428 RON | 63.502 RON | 26.858 RON | 11.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAREŞ COSTIN ALIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−11.428 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.200 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−1,2 K RON
Total Active 2023
52,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,24 M RON | 0 RON | 151 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 844,0 K RON | 10,1 K RON | 1,5 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON |
| Rezultat net | 384,0 K RON | −10,1 K RON | −1,3 K RON | −1,2 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −496,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−11.428 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante52,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,9 K RON
Creanțe11,1 K RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 391,0 K RON | 777,0 K RON | 50,3% |
| 2020 | 80,5 K RON | 72,8 K RON | 110,6% |
| 2021 | 63,5 K RON | 54,5 K RON | 116,6% |
| 2022 | 63,5 K RON | 53,3 K RON | 119,2% |
| 2023 | 63,5 K RON | 52,1 K RON | 122,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 384,0 K RON | −10,1 K RON | −1,3 K RON | −1,2 K RON | −1,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 777,0 K RON | 72,8 K RON | 54,5 K RON | 53,3 K RON | 52,1 K RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 386,0 K RON | −7,7 K RON | −9,0 K RON | −10,2 K RON | −11,4 K RON | ▼ 11,7% |
| Datorii totale | 391,0 K RON | 80,5 K RON | 63,5 K RON | 63,5 K RON | 63,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,99 | 0,90 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | ▼ 2,3% |
| Marjă netă (%) | 30,96 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 20 | 27 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.