KAINOS WORKSMART S.R.L.
CUI: 44607730
J40/12369/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44607730
Cod înmatriculare
J40/12369/2021
EUID
ROONRC.J40/12369/2021
Data înmatriculării
2021-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Văcăreşti, 391, 3, 40055, 4, Sun Office,intrarea A, birou 313, Campus Registration 11
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Văcăreşti
Număr:
391
Etaj:
3
Cod poștal:
40055
Completare adresă:
Sun Office,intrarea A, birou 313, Campus Registration 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 770.473 RON | 770.473 RON | 716.719 RON | 44.757 RON | 53.754 RON | 790.815 RON | 0 RON | 790.815 RON | 44.957 RON | 745.858 RON | 0 RON | 790.815 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 2.260.430 RON | 2.260.815 RON | 2.105.126 RON | 89.727 RON | 155.689 RON | 4.837.083 RON | 0 RON | 4.837.083 RON | 242.213 RON | 4.434.690 RON | 0 RON | 4.678.350 RON | 0 RON | 799 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
MCCANN RICHARD HENRY
administrator
OMAGH, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
SMITH MALACHY JAMES
administrator
KILKEEL, Irlanda
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,26 M RON
Rezultat Net 2025
89,7 K RON
Total Active 2025
4,84 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 770,5 K RON | 2,26 M RON |
| Venituri totale | 770,5 K RON | 2,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 716,7 K RON | 2,11 M RON |
| Rezultat net | 44,8 K RON | 89,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,84 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,68 M RON
Numerar158,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 755 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,9%
Marjă netă
4,0%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 745,9 K RON | 790,8 K RON | 94,3% |
| 2025 | 4,43 M RON | 4,84 M RON | 91,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 770,5 K RON | 2,26 M RON | ▲ 193,4% |
| Rezultat net | 44,8 K RON | 89,7 K RON | ▲ 100,5% |
| Total active | 790,8 K RON | 4,84 M RON | ▲ 511,7% |
| Capitaluri proprii | 45,0 K RON | 242,2 K RON | ▲ 438,8% |
| Datorii totale | 745,9 K RON | 4,43 M RON | ▲ 494,6% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,09 | ▲ 2,9% |
| Marjă netă (%) | 5,81 | 3,97 | ▼ 31,7% |
| Scor bonitate | 55 | 63 | ▲ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (89,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.