B&A FUTURE INVESTMENT S.R.L.
CUI: 39808193
J40/12351/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39808193
Cod înmatriculare
J40/12351/2018
EUID
ROONRC.J40/12351/2018
Data înmatriculării
2018-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, LĂMÎIULUI, 4, 10, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
LĂMÎIULUI
Număr:
4
Bloc:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.989.580 RON | 1.990.971 RON | 1.731.367 RON | 239.693 RON | 259.604 RON | 608.702 RON | 356.037 RON | 252.665 RON | 272.804 RON | 335.898 RON | 229.113 RON | 20.727 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.833.637 RON | 1.857.884 RON | 1.674.319 RON | 165.129 RON | 183.565 RON | 1.024.957 RON | 744.748 RON | 280.209 RON | 437.932 RON | 587.025 RON | 297.133 RON | 2.694 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.051.683 RON | 1.051.683 RON | 1.121.622 RON | −80.458 RON | −69.939 RON | 1.092.782 RON | 651.505 RON | 441.277 RON | 357.475 RON | 735.307 RON | 416.832 RON | 19.844 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MITSANIMPEX SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
DE GREGORIO GIOVANNI
reprezentant al persoanei juridice
MONTORO INFERIORE, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−80.458 RON)
Cifra de Afaceri 2021
1,05 M RON
Rezultat Net 2021
−80,5 K RON
Total Active 2021
1,09 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,99 M RON | 1,83 M RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 1,99 M RON | 1,86 M RON | 1,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,73 M RON | 1,67 M RON | 1,12 M RON |
| Rezultat net | 239,7 K RON | 165,1 K RON | −80,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 687,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate651,5 K RON (59.6%)
Active circulante441,3 K RON (40.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri416,8 K RON
Creanțe19,8 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,52 |
| Durata stocaj (zile) | 145 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,00 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,7%
Marjă netă
-7,7%
ROA
-7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 335,9 K RON | 608,7 K RON | 55,2% |
| 2020 | 587,0 K RON | 1,02 M RON | 57,3% |
| 2021 | 735,3 K RON | 1,09 M RON | 67,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,99 M RON | 1,83 M RON | 1,05 M RON | ▼ 42,6% |
| Rezultat net | 239,7 K RON | 165,1 K RON | −80,5 K RON | ▼ 148,7% |
| Total active | 608,7 K RON | 1,02 M RON | 1,09 M RON | ▲ 6,6% |
| Capitaluri proprii | 272,8 K RON | 437,9 K RON | 357,5 K RON | ▼ 18,4% |
| Datorii totale | 335,9 K RON | 587,0 K RON | 735,3 K RON | ▲ 25,3% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,48 | 0,60 | ▲ 25,7% |
| Marjă netă (%) | 12,05 | 9,01 | -7,65 | ▼ 184,9% |
| Scor bonitate | 65 | 48 | 42 | ▼ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.