NEW IDEA CONCEPT SRL
CUI: 17775800
J40/12233/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17775800
Cod înmatriculare
J40/12233/2005
EUID
ROONRC.J40/12233/2005
Data înmatriculării
2005-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Prelungirea Ghencea, 16-18, A1, E, 1, 64, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. Prelungirea Ghencea
Număr:
16-18
Bloc:
A1
Scară:
E
Etaj:
1
Apartament:
64
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 917.045 RON | 917.045 RON | 721.610 RON | 186.264 RON | 195.435 RON | 879.397 RON | 81.097 RON | 798.300 RON | 587.665 RON | 298.564 RON | 7.228 RON | 615.645 RON | 0 RON | 6.832 RON | 4 |
| 2020 | 580.399 RON | 580.479 RON | 426.347 RON | 148.328 RON | 154.132 RON | 1.080.291 RON | 113.276 RON | 967.015 RON | 714.941 RON | 379.691 RON | 13.763 RON | 786.262 RON | 0 RON | 14.341 RON | 2 |
| 2021 | 760.761 RON | 792.732 RON | 498.223 RON | 286.585 RON | 294.509 RON | 1.343.497 RON | 74.160 RON | 1.269.337 RON | 1.001.525 RON | 351.483 RON | 3.361 RON | 1.157.314 RON | 0 RON | 9.511 RON | 3 |
| 2022 | 606.256 RON | 606.256 RON | 352.725 RON | 247.468 RON | 253.531 RON | 1.533.500 RON | 49.355 RON | 1.484.145 RON | 1.248.993 RON | 289.955 RON | 0 RON | 1.431.846 RON | 0 RON | 5.448 RON | 3 |
| 2023 | 841.547 RON | 957.315 RON | 438.279 RON | 509.547 RON | 519.036 RON | 2.115.048 RON | 188.077 RON | 1.926.971 RON | 1.758.540 RON | 382.574 RON | 0 RON | 1.908.485 RON | 0 RON | 26.066 RON | 3 |
| 2024 | 435.554 RON | 435.547 RON | 595.714 RON | −169.060 RON | −160.167 RON | 1.867.345 RON | 171.813 RON | 1.695.532 RON | 1.625.929 RON | 260.198 RON | 0 RON | 1.688.976 RON | 0 RON | 18.782 RON | 1 |
| 2025 | 994.989 RON | 994.986 RON | 783.057 RON | 185.568 RON | 211.929 RON | 2.108.951 RON | 143.159 RON | 1.965.792 RON | 1.811.498 RON | 311.202 RON | 0 RON | 1.934.078 RON | 0 RON | 13.749 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ION LUCIAN
administrator
Bucureşti
GASPAR LUCIA
administrator
Com.Sălcioara,Ialomiţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
995,0 K RON
Rezultat Net 2025
185,6 K RON
Total Active 2025
2,11 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 917,0 K RON | 580,4 K RON | 760,8 K RON | 606,3 K RON | 841,5 K RON | 435,6 K RON | 995,0 K RON |
| Venituri totale | 917,0 K RON | 580,5 K RON | 792,7 K RON | 606,3 K RON | 957,3 K RON | 435,5 K RON | 995,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 721,6 K RON | 426,3 K RON | 498,2 K RON | 352,7 K RON | 438,3 K RON | 595,7 K RON | 783,1 K RON |
| Rezultat net | 186,3 K RON | 148,3 K RON | 286,6 K RON | 247,5 K RON | 509,5 K RON | −169,1 K RON | 185,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 737,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate143,2 K RON (6.8%)
Active circulante1,97 M RON (93.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,93 M RON
Numerar31,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,51 |
| Durata încasare (zile) | 710 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,3%
Marjă netă
18,7%
ROA
8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 298,6 K RON | 879,4 K RON | 34,0% |
| 2020 | 379,7 K RON | 1,08 M RON | 35,2% |
| 2021 | 351,5 K RON | 1,34 M RON | 26,2% |
| 2022 | 290,0 K RON | 1,53 M RON | 18,9% |
| 2023 | 382,6 K RON | 2,12 M RON | 18,1% |
| 2024 | 260,2 K RON | 1,87 M RON | 13,9% |
| 2025 | 311,2 K RON | 2,11 M RON | 14,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 917,0 K RON | 580,4 K RON | 760,8 K RON | 606,3 K RON | 841,5 K RON | 435,6 K RON | 995,0 K RON | ▲ 128,4% |
| Rezultat net | 186,3 K RON | 148,3 K RON | 286,6 K RON | 247,5 K RON | 509,5 K RON | −169,1 K RON | 185,6 K RON | ▲ 209,8% |
| Total active | 879,4 K RON | 1,08 M RON | 1,34 M RON | 1,53 M RON | 2,12 M RON | 1,87 M RON | 2,11 M RON | ▲ 12,9% |
| Capitaluri proprii | 587,7 K RON | 714,9 K RON | 1,00 M RON | 1,25 M RON | 1,76 M RON | 1,63 M RON | 1,81 M RON | ▲ 11,4% |
| Datorii totale | 298,6 K RON | 379,7 K RON | 351,5 K RON | 290,0 K RON | 382,6 K RON | 260,2 K RON | 311,2 K RON | ▲ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 2,67 | 2,55 | 3,61 | 5,12 | 5,04 | 6,52 | 6,32 | ▼ 3,1% |
| Marjă netă (%) | 20,31 | 25,56 | 37,67 | 40,82 | 60,55 | -38,81 | 18,65 | ▲ 148,1% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 87 | 95 | 64 | 95 | ▲ 48,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (185,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.