ROZA TEX TRADING SRL
CUI: 11464111
J40/1205/1999
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11464111
Cod înmatriculare
J40/1205/1999
EUID
ROONRC.J40/1205/1999
Data înmatriculării
1999-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 7, 61072, 6, CORP C, INCAPEREA NR. 4, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
7
Cod poștal:
61072
Completare adresă:
CORP C, INCAPEREA NR. 4, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 276.508 RON | 276.512 RON | 311.129 RON | −37.382 RON | −34.617 RON | 375.779 RON | 255.293 RON | 120.486 RON | 31.314 RON | 343.665 RON | 98.464 RON | 20.485 RON | 800 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 120.733 RON | 122.189 RON | 124.484 RON | −3.517 RON | −2.295 RON | 355.645 RON | 250.924 RON | 104.721 RON | 27.797 RON | 327.048 RON | 87.102 RON | 16.436 RON | 800 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 166.630 RON | 166.630 RON | 200.761 RON | −35.797 RON | −34.131 RON | 353.170 RON | 246.555 RON | 106.615 RON | −6.755 RON | 359.925 RON | 86.000 RON | 19.402 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 214.449 RON | 277.212 RON | 284.467 RON | −10.027 RON | −7.255 RON | 305.915 RON | 242.186 RON | 63.729 RON | −72.368 RON | 378.283 RON | 29.883 RON | 29.949 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 220.342 RON | 220.342 RON | 263.370 RON | −45.231 RON | −43.028 RON | 261.875 RON | 210.880 RON | 50.995 RON | −126.410 RON | 386.100 RON | 30.273 RON | 17.752 RON | 2.185 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 286.510 RON | 286.521 RON | 270.484 RON | 13.172 RON | 16.037 RON | 240.198 RON | 199.397 RON | 40.801 RON | −113.238 RON | 352.440 RON | 21.942 RON | 17.567 RON | 996 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 240.746 RON | 357.746 RON | 232.960 RON | 117.945 RON | 124.786 RON | 243.145 RON | 193.453 RON | 49.692 RON | 4.706 RON | 232.248 RON | 7.615 RON | 31.974 RON | 6.191 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATANEA FLORINEL ADRIAN
administrator
GIURGIU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
240,7 K RON
Rezultat Net 2025
117,9 K RON
Total Active 2025
243,1 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,5 K RON | 120,7 K RON | 166,6 K RON | 214,4 K RON | 220,3 K RON | 286,5 K RON | 240,7 K RON |
| Venituri totale | 276,5 K RON | 122,2 K RON | 166,6 K RON | 277,2 K RON | 220,3 K RON | 286,5 K RON | 357,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 311,1 K RON | 124,5 K RON | 200,8 K RON | 284,5 K RON | 263,4 K RON | 270,5 K RON | 233,0 K RON |
| Rezultat net | −37,4 K RON | −3,5 K RON | −35,8 K RON | −10,0 K RON | −45,2 K RON | 13,2 K RON | 117,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 257,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate193,5 K RON (79.6%)
Active circulante49,7 K RON (20.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,6 K RON
Creanțe32,0 K RON
Numerar10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,61 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,53 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
51,8%
Marjă netă
49,0%
ROA
48,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 343,7 K RON | 375,8 K RON | 91,5% |
| 2020 | 327,0 K RON | 355,6 K RON | 92,0% |
| 2021 | 359,9 K RON | 353,2 K RON | 101,9% |
| 2022 | 378,3 K RON | 305,9 K RON | 123,7% |
| 2023 | 386,1 K RON | 261,9 K RON | 147,4% |
| 2024 | 352,4 K RON | 240,2 K RON | 146,7% |
| 2025 | 232,2 K RON | 243,1 K RON | 95,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,5 K RON | 120,7 K RON | 166,6 K RON | 214,4 K RON | 220,3 K RON | 286,5 K RON | 240,7 K RON | ▼ 16,0% |
| Rezultat net | −37,4 K RON | −3,5 K RON | −35,8 K RON | −10,0 K RON | −45,2 K RON | 13,2 K RON | 117,9 K RON | ▲ 795,4% |
| Total active | 375,8 K RON | 355,6 K RON | 353,2 K RON | 305,9 K RON | 261,9 K RON | 240,2 K RON | 243,1 K RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 31,3 K RON | 27,8 K RON | −6,8 K RON | −72,4 K RON | −126,4 K RON | −113,2 K RON | 4,7 K RON | ▲ 104,2% |
| Datorii totale | 343,7 K RON | 327,0 K RON | 359,9 K RON | 378,3 K RON | 386,1 K RON | 352,4 K RON | 232,2 K RON | ▼ 34,1% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,32 | 0,30 | 0,17 | 0,13 | 0,12 | 0,21 | ▲ 84,8% |
| Marjă netă (%) | -13,52 | -2,91 | -21,48 | -4,68 | -20,53 | 4,60 | 48,99 | ▲ 965,0% |
| Scor bonitate | 25 | 25 | 19 | 27 | 12 | 40 | 56 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (117,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 257,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.