ALYATES DESIGN SRL
CUI: 16630592
J40/12041/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16630592
Cod înmatriculare
J40/12041/2004
EUID
ROONRC.J40/12041/2004
Data înmatriculării
2004-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Moldoviţa, 21, 13, E, 4, 75, 70000, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Moldoviţa
Număr:
21
Bloc:
13
Scară:
E
Etaj:
4
Apartament:
75
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 294.396 RON | 294.396 RON | 279.724 RON | 11.728 RON | 14.672 RON | 108.288 RON | 5.837 RON | 102.451 RON | 80.073 RON | 28.260 RON | 375 RON | 34.558 RON | 0 RON | 45 RON | 3 |
| 2020 | 225.323 RON | 225.323 RON | 229.863 RON | −6.603 RON | −4.540 RON | 92.380 RON | 1.447 RON | 90.933 RON | 52.418 RON | 40.085 RON | 1.524 RON | 14.742 RON | 0 RON | 123 RON | 2 |
| 2021 | 157.878 RON | 157.878 RON | 206.151 RON | −49.820 RON | −48.273 RON | 67.115 RON | 1.691 RON | 65.424 RON | 2.599 RON | 64.765 RON | 1.617 RON | 27.977 RON | 0 RON | 249 RON | 3 |
| 2022 | 167.803 RON | 167.803 RON | 142.680 RON | 23.479 RON | 25.123 RON | 76.093 RON | 432 RON | 75.661 RON | 26.078 RON | 56.342 RON | 1.617 RON | 67.071 RON | 0 RON | 6.327 RON | 1 |
| 2023 | 164.461 RON | 164.461 RON | 174.439 RON | −11.591 RON | −9.978 RON | 60.925 RON | 2.287 RON | 58.638 RON | 14.487 RON | 51.230 RON | 0 RON | 44.725 RON | 0 RON | 4.792 RON | 1 |
| 2024 | 229.173 RON | 229.203 RON | 208.849 RON | 18.108 RON | 20.354 RON | 57.751 RON | 474 RON | 57.277 RON | 5.420 RON | 55.111 RON | 0 RON | 28.052 RON | 0 RON | 2.780 RON | 1 |
| 2025 | 433.188 RON | 433.255 RON | 256.521 RON | 169.237 RON | 176.734 RON | 230.181 RON | 2.536 RON | 227.645 RON | 173.546 RON | 56.971 RON | 0 RON | 167.777 RON | 0 RON | 336 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
RADU MARIUS
administrator
Brasov,Brasov
RADU STELIAN
administrator
SCINTEIA, IALOMITA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
433,2 K RON
Rezultat Net 2025
169,2 K RON
Total Active 2025
230,2 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,4 K RON | 225,3 K RON | 157,9 K RON | 167,8 K RON | 164,5 K RON | 229,2 K RON | 433,2 K RON |
| Venituri totale | 294,4 K RON | 225,3 K RON | 157,9 K RON | 167,8 K RON | 164,5 K RON | 229,2 K RON | 433,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 279,7 K RON | 229,9 K RON | 206,2 K RON | 142,7 K RON | 174,4 K RON | 208,8 K RON | 256,5 K RON |
| Rezultat net | 11,7 K RON | −6,6 K RON | −49,8 K RON | 23,5 K RON | −11,6 K RON | 18,1 K RON | 169,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 300,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,00 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,00 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,05 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (1.1%)
Active circulante227,6 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe167,8 K RON
Numerar59,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,58 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,8%
Marjă netă
39,1%
ROA
73,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,3 K RON | 108,3 K RON | 26,1% |
| 2020 | 40,1 K RON | 92,4 K RON | 43,4% |
| 2021 | 64,8 K RON | 67,1 K RON | 96,5% |
| 2022 | 56,3 K RON | 76,1 K RON | 74,0% |
| 2023 | 51,2 K RON | 60,9 K RON | 84,1% |
| 2024 | 55,1 K RON | 57,8 K RON | 95,4% |
| 2025 | 57,0 K RON | 230,2 K RON | 24,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,4 K RON | 225,3 K RON | 157,9 K RON | 167,8 K RON | 164,5 K RON | 229,2 K RON | 433,2 K RON | ▲ 89,0% |
| Rezultat net | 11,7 K RON | −6,6 K RON | −49,8 K RON | 23,5 K RON | −11,6 K RON | 18,1 K RON | 169,2 K RON | ▲ 834,6% |
| Total active | 108,3 K RON | 92,4 K RON | 67,1 K RON | 76,1 K RON | 60,9 K RON | 57,8 K RON | 230,2 K RON | ▲ 298,6% |
| Capitaluri proprii | 80,1 K RON | 52,4 K RON | 2,6 K RON | 26,1 K RON | 14,5 K RON | 5,4 K RON | 173,5 K RON | ▲ 3.102,0% |
| Datorii totale | 28,3 K RON | 40,1 K RON | 64,8 K RON | 56,3 K RON | 51,2 K RON | 55,1 K RON | 57,0 K RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 3,63 | 2,27 | 1,01 | 1,34 | 1,14 | 1,04 | 4,00 | ▲ 284,5% |
| Marjă netă (%) | 3,98 | -2,93 | -31,56 | 13,99 | -7,05 | 7,90 | 39,07 | ▲ 394,6% |
| Scor bonitate | 77 | 57 | 30 | 85 | 37 | 63 | 100 | ▲ 58,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (169,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.