T.N.G. INTERACTIV CONSTRUCT SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. LITORALULUI, 34, 22535, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 137.745 RON | 138.783 RON | 137.602 RON | −2.952 RON | 1.181 RON | 73.478 RON | 59.801 RON | 13.677 RON | 1.483 RON | 71.995 RON | 0 RON | 12.413 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 132.537 RON | 133.426 RON | 97.297 RON | 32.132 RON | 36.129 RON | 90.054 RON | 48.940 RON | 41.114 RON | 32.372 RON | 54.191 RON | 0 RON | 13.486 RON | 3.491 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 161.785 RON | 165.277 RON | 109.818 RON | 51.095 RON | 55.459 RON | 102.064 RON | 36.367 RON | 65.697 RON | 67.677 RON | 34.387 RON | 0 RON | 2.162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 168.872 RON | 194.368 RON | 152.767 RON | 37.030 RON | 41.601 RON | 92.079 RON | 49.172 RON | 42.907 RON | 37.270 RON | 68.888 RON | 0 RON | 2.789 RON | 0 RON | 14.079 RON | 0 |
| 2023 | 237.138 RON | 266.168 RON | 223.876 RON | 39.683 RON | 42.292 RON | 185.191 RON | 145.870 RON | 39.321 RON | 66.083 RON | 127.436 RON | 0 RON | 7.658 RON | 0 RON | 8.328 RON | 1 |
| 2024 | 197.586 RON | 216.906 RON | 216.284 RON | −1.501 RON | 622 RON | 116.286 RON | 105.609 RON | 10.677 RON | 10.160 RON | 107.228 RON | 0 RON | 2.471 RON | 1.476 RON | 2.578 RON | 1 |
| 2025 | 198.810 RON | 201.559 RON | 167.474 RON | 32.110 RON | 34.085 RON | 109.998 RON | 80.883 RON | 29.115 RON | 30.849 RON | 75.477 RON | 0 RON | 7 RON | 3.841 RON | 169 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4752 — Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,7 K RON | 132,5 K RON | 161,8 K RON | 168,9 K RON | 237,1 K RON | 197,6 K RON | 198,8 K RON |
| Venituri totale | 138,8 K RON | 133,4 K RON | 165,3 K RON | 194,4 K RON | 266,2 K RON | 216,9 K RON | 201,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,6 K RON | 97,3 K RON | 109,8 K RON | 152,8 K RON | 223,9 K RON | 216,3 K RON | 167,5 K RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | 32,1 K RON | 51,1 K RON | 37,0 K RON | 39,7 K RON | −1,5 K RON | 32,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 231,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28.401,43 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,0 K RON | 73,5 K RON | 98,0% |
| 2020 | 54,2 K RON | 90,1 K RON | 60,2% |
| 2021 | 34,4 K RON | 102,1 K RON | 33,7% |
| 2022 | 68,9 K RON | 92,1 K RON | 74,8% |
| 2023 | 127,4 K RON | 185,2 K RON | 68,8% |
| 2024 | 107,2 K RON | 116,3 K RON | 92,2% |
| 2025 | 75,5 K RON | 110,0 K RON | 68,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,7 K RON | 132,5 K RON | 161,8 K RON | 168,9 K RON | 237,1 K RON | 197,6 K RON | 198,8 K RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | −3,0 K RON | 32,1 K RON | 51,1 K RON | 37,0 K RON | 39,7 K RON | −1,5 K RON | 32,1 K RON | ▲ 2.239,2% |
| Total active | 73,5 K RON | 90,1 K RON | 102,1 K RON | 92,1 K RON | 185,2 K RON | 116,3 K RON | 110,0 K RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | 32,4 K RON | 67,7 K RON | 37,3 K RON | 66,1 K RON | 10,2 K RON | 30,8 K RON | ▲ 203,6% |
| Datorii totale | 72,0 K RON | 54,2 K RON | 34,4 K RON | 68,9 K RON | 127,4 K RON | 107,2 K RON | 75,5 K RON | ▼ 29,6% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,76 | 1,91 | 0,62 | 0,31 | 0,10 | 0,39 | ▲ 287,2% |
| Marjă netă (%) | -2,14 | 24,24 | 31,58 | 21,93 | 16,73 | -0,76 | 16,15 | ▲ 2.225,0% |
| Scor bonitate | 25 | 73 | 95 | 65 | 68 | 18 | 63 | ▲ 250,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 231,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.