MANTRA MANAGE MENTURE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DURĂU, 101, 12912, 1, PARTER,CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.049.350 RON | 1.050.640 RON | 716.595 RON | 277.451 RON | 334.045 RON | 453.649 RON | 137.464 RON | 316.185 RON | 277.691 RON | 175.958 RON | 10.601 RON | 262.381 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 556.434 RON | 567.761 RON | 310.479 RON | 209.406 RON | 257.282 RON | 577.682 RON | 225.576 RON | 352.106 RON | 488.795 RON | 111.080 RON | 11.804 RON | 337.336 RON | 0 RON | 22.193 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 556,4 K RON |
| Venituri totale | 1,05 M RON | 567,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 716,6 K RON | 310,5 K RON |
| Rezultat net | 277,5 K RON | 209,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 63,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,17 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,14 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,65 |
| Durata încasare (zile) | 221 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 176,0 K RON | 453,6 K RON | 38,8% |
| 2025 | 111,1 K RON | 577,7 K RON | 19,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 556,4 K RON | ▼ 47,0% |
| Rezultat net | 277,5 K RON | 209,4 K RON | ▼ 24,5% |
| Total active | 453,6 K RON | 577,7 K RON | ▲ 27,3% |
| Capitaluri proprii | 277,7 K RON | 488,8 K RON | ▲ 76,0% |
| Datorii totale | 176,0 K RON | 111,1 K RON | ▼ 36,9% |
| Lichiditate curentă | 1,80 | 3,17 | ▲ 76,4% |
| Marjă netă (%) | 26,44 | 37,63 | ▲ 42,3% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | ▲ 6,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (209,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.17), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.