AMBIANT.TIME.SERV SRL
CUI: 30786270
J40/11822/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30786270
Cod înmatriculare
J40/11822/2012
EUID
ROONRC.J40/11822/2012
Data înmatriculării
2012-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, FERENTARI, 138, 51865, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
FERENTARI
Număr:
138
Cod poștal:
51865
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 179.170 RON | 179.195 RON | 169.764 RON | 7.639 RON | 9.431 RON | 7.014 RON | 2.054 RON | 4.960 RON | −46.710 RON | 53.807 RON | 3.138 RON | 278 RON | 0 RON | 83 RON | 5 |
| 2020 | 108.069 RON | 116.388 RON | 105.545 RON | 10.102 RON | 10.843 RON | 6.881 RON | 891 RON | 5.990 RON | −36.608 RON | 43.619 RON | 3.918 RON | 0 RON | 0 RON | 130 RON | 3 |
| 2021 | 122.407 RON | 126.491 RON | 119.766 RON | 5.990 RON | 6.725 RON | 6.183 RON | 0 RON | 6.183 RON | −30.618 RON | 36.948 RON | 3.201 RON | 741 RON | 0 RON | 147 RON | 2 |
| 2022 | 145.568 RON | 147.649 RON | 142.519 RON | 3.648 RON | 5.130 RON | 7.283 RON | 0 RON | 7.283 RON | −26.970 RON | 34.557 RON | 3.126 RON | 917 RON | 0 RON | 304 RON | 3 |
| 2023 | 234.115 RON | 237.838 RON | 215.586 RON | 19.872 RON | 22.252 RON | 10.269 RON | 0 RON | 10.269 RON | −7.098 RON | 17.683 RON | 5.324 RON | 1.401 RON | 0 RON | 316 RON | 4 |
| 2024 | 259.151 RON | 259.803 RON | 247.151 RON | 10.111 RON | 12.652 RON | 87.679 RON | 65.599 RON | 22.080 RON | 3.014 RON | 85.451 RON | 14.234 RON | 26 RON | 0 RON | 786 RON | 3 |
| 2025 | 289.200 RON | 290.047 RON | 299.360 RON | −12.218 RON | −9.313 RON | 61.071 RON | 45.634 RON | 15.437 RON | −9.204 RON | 71.268 RON | 8.015 RON | 80 RON | 0 RON | 993 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘERBAN MONICA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.204 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.218 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
289,2 K RON
Rezultat Net 2025
−12,2 K RON
Total Active 2025
61,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,2 K RON | 108,1 K RON | 122,4 K RON | 145,6 K RON | 234,1 K RON | 259,2 K RON | 289,2 K RON |
| Venituri totale | 179,2 K RON | 116,4 K RON | 126,5 K RON | 147,6 K RON | 237,8 K RON | 259,8 K RON | 290,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 169,8 K RON | 105,5 K RON | 119,8 K RON | 142,5 K RON | 215,6 K RON | 247,2 K RON | 299,4 K RON |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 10,1 K RON | 6,0 K RON | 3,6 K RON | 19,9 K RON | 10,1 K RON | −12,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 297,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.204 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,6 K RON (74.7%)
Active circulante15,4 K RON (25.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,0 K RON
Creanțe80 RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,08 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.615,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,2%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-20,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,8 K RON | 7,0 K RON | 767,1% |
| 2020 | 43,6 K RON | 6,9 K RON | 633,9% |
| 2021 | 36,9 K RON | 6,2 K RON | 597,6% |
| 2022 | 34,6 K RON | 7,3 K RON | 474,5% |
| 2023 | 17,7 K RON | 10,3 K RON | 172,2% |
| 2024 | 85,5 K RON | 87,7 K RON | 97,5% |
| 2025 | 71,3 K RON | 61,1 K RON | 116,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,2 K RON | 108,1 K RON | 122,4 K RON | 145,6 K RON | 234,1 K RON | 259,2 K RON | 289,2 K RON | ▲ 11,6% |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 10,1 K RON | 6,0 K RON | 3,6 K RON | 19,9 K RON | 10,1 K RON | −12,2 K RON | ▼ 220,8% |
| Total active | 7,0 K RON | 6,9 K RON | 6,2 K RON | 7,3 K RON | 10,3 K RON | 87,7 K RON | 61,1 K RON | ▼ 30,3% |
| Capitaluri proprii | −46,7 K RON | −36,6 K RON | −30,6 K RON | −27,0 K RON | −7,1 K RON | 3,0 K RON | −9,2 K RON | ▼ 405,4% |
| Datorii totale | 53,8 K RON | 43,6 K RON | 36,9 K RON | 34,6 K RON | 17,7 K RON | 85,5 K RON | 71,3 K RON | ▼ 16,6% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,58 | 0,26 | 0,22 | ▼ 16,2% |
| Marjă netă (%) | 4,26 | 9,35 | 4,89 | 2,51 | 8,49 | 3,90 | -4,22 | ▼ 208,2% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | 40 | 40 | 55 | 38 | 19 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 297,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.