YALAN GROUP S.R.L.
CUI: 39762673
J40/11814/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39762673
Cod înmatriculare
J40/11814/2018
EUID
ROONRC.J40/11814/2018
Data înmatriculării
2018-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CIREŞULUI, 40A, 3, A11, 2, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CIREŞULUI
Număr:
40A
Etaj:
3
Apartament:
A11
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.595 RON | 387.195 RON | 305.414 RON | 77.910 RON | 81.781 RON | 231.686 RON | 229.358 RON | 2.328 RON | 148.936 RON | 82.750 RON | 199 RON | 165 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 57.546 RON | 341.808 RON | 317.866 RON | 20.738 RON | 23.942 RON | 229.455 RON | 214.003 RON | 15.452 RON | 169.673 RON | 62.018 RON | 0 RON | 395 RON | 0 RON | 2.236 RON | 1 |
| 2021 | 76.713 RON | 848.020 RON | 758.908 RON | 80.803 RON | 89.112 RON | 442.791 RON | 408.118 RON | 34.673 RON | 192.727 RON | 252.052 RON | 0 RON | 395 RON | 0 RON | 1.988 RON | 1 |
| 2022 | 150.091 RON | 1.113.814 RON | 908.242 RON | 194.697 RON | 205.572 RON | 593.863 RON | 356.646 RON | 237.217 RON | 194.937 RON | 399.854 RON | 0 RON | 82.627 RON | 0 RON | 928 RON | 1 |
| 2023 | 243.463 RON | 1.078.371 RON | 1.256.416 RON | −178.045 RON | −178.045 RON | 410.845 RON | 210.021 RON | 200.824 RON | 13.030 RON | 398.625 RON | 0 RON | 171.740 RON | 0 RON | 810 RON | 0 |
| 2024 | 141.925 RON | 595.809 RON | 773.430 RON | −177.621 RON | −177.621 RON | 257.076 RON | 133.637 RON | 123.439 RON | −164.591 RON | 422.477 RON | 682 RON | 42.055 RON | 0 RON | 810 RON | 1 |
| 2025 | 696.247 RON | 696.309 RON | 720.957 RON | −24.648 RON | −24.648 RON | 326.631 RON | 119.158 RON | 207.473 RON | −189.239 RON | 516.680 RON | 4.247 RON | 159.986 RON | 0 RON | 810 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOARE ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−189.239 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.648 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 158.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
696,2 K RON
Rezultat Net 2025
−24,6 K RON
Total Active 2025
326,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,6 K RON | 57,5 K RON | 76,7 K RON | 150,1 K RON | 243,5 K RON | 141,9 K RON | 696,2 K RON |
| Venituri totale | 387,2 K RON | 341,8 K RON | 848,0 K RON | 1,11 M RON | 1,08 M RON | 595,8 K RON | 696,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 305,4 K RON | 317,9 K RON | 758,9 K RON | 908,2 K RON | 1,26 M RON | 773,4 K RON | 721,0 K RON |
| Rezultat net | 77,9 K RON | 20,7 K RON | 80,8 K RON | 194,7 K RON | −178,0 K RON | −177,6 K RON | −24,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 521,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−189.239 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate119,2 K RON (36.5%)
Active circulante207,5 K RON (63.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe160,0 K RON
Numerar43,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 163,94 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,35 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,5%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,8 K RON | 231,7 K RON | 35,7% |
| 2020 | 62,0 K RON | 229,5 K RON | 27,0% |
| 2021 | 252,1 K RON | 442,8 K RON | 56,9% |
| 2022 | 399,9 K RON | 593,9 K RON | 67,3% |
| 2023 | 398,6 K RON | 410,8 K RON | 97,0% |
| 2024 | 422,5 K RON | 257,1 K RON | 164,3% |
| 2025 | 516,7 K RON | 326,6 K RON | 158,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,6 K RON | 57,5 K RON | 76,7 K RON | 150,1 K RON | 243,5 K RON | 141,9 K RON | 696,2 K RON | ▲ 390,6% |
| Rezultat net | 77,9 K RON | 20,7 K RON | 80,8 K RON | 194,7 K RON | −178,0 K RON | −177,6 K RON | −24,6 K RON | ▲ 86,1% |
| Total active | 231,7 K RON | 229,5 K RON | 442,8 K RON | 593,9 K RON | 410,8 K RON | 257,1 K RON | 326,6 K RON | ▲ 27,1% |
| Capitaluri proprii | 148,9 K RON | 169,7 K RON | 192,7 K RON | 194,9 K RON | 13,0 K RON | −164,6 K RON | −189,2 K RON | ▼ 15,0% |
| Datorii totale | 82,8 K RON | 62,0 K RON | 252,1 K RON | 399,9 K RON | 398,6 K RON | 422,5 K RON | 516,7 K RON | ▲ 22,3% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,25 | 0,14 | 0,59 | 0,50 | 0,29 | 0,40 | ▲ 37,4% |
| Marjă netă (%) | 108,82 | 36,04 | 105,33 | 129,72 | -73,13 | -125,15 | -3,54 | ▲ 97,2% |
| Scor bonitate | 65 | 65 | 68 | 78 | 30 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.