ESSENTIAL OFFICE CLEAN SERV S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, OLARI, 32, 24057, 2, PARTER, CAM.6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 59.310 RON | 59.310 RON | 60.966 RON | −2.250 RON | −1.656 RON | 302.469 RON | 119 RON | 302.350 RON | 284.216 RON | 18.253 RON | 0 RON | 301.986 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 46.468 RON | 46.468 RON | 41.353 RON | 737 RON | 5.115 RON | 306.248 RON | 0 RON | 306.248 RON | 284.952 RON | 21.296 RON | 0 RON | 306.153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,3 K RON | 46,5 K RON |
| Venituri totale | 59,3 K RON | 46,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,0 K RON | 41,4 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 737 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 33,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,38 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,38 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 14,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,15 |
| Durata încasare (zile) | 2.405 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 18,3 K RON | 302,5 K RON | 6,0% |
| 2024 | 21,3 K RON | 306,2 K RON | 7,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,3 K RON | 46,5 K RON | ▼ 21,7% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 737 RON | ▲ 132,8% |
| Total active | 302,5 K RON | 306,2 K RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 284,2 K RON | 285,0 K RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 18,3 K RON | 21,3 K RON | ▲ 16,7% |
| Lichiditate curentă | 16,56 | 14,38 | ▼ 13,2% |
| Marjă netă (%) | -3,79 | 1,59 | ▲ 142,0% |
| Scor bonitate | 64 | 77 | ▲ 20,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (737 RON).
- •Lichiditate curentă bună (14.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.