BERTIMOB S.R.L.

CUI: 50230537 J40/11797/2024 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50230537
Cod înmatriculare J40/11797/2024
EUID ROONRC.J40/11797/2024
Data înmatriculării 2024-06-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GEN. H. M. BERTHELOT, 43-45, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: GEN. H. M. BERTHELOT
Număr: 43-45

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 109.484 RON 109.483 RON 46.189 RON 53.177 RON 63.294 RON 10.058.603 RON 9.858.714 RON 199.889 RON 53.477 RON 10.012.505 RON 0 RON 17.261 RON 0 RON 7.379 RON 0
2025 1.745.104 RON 1.745.698 RON 1.417.181 RON 276.000 RON 328.517 RON 10.150.657 RON 9.667.456 RON 483.201 RON 329.477 RON 9.832.369 RON 0 RON 73.352 RON 0 RON 11.189 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

AMITROAIE CRISTIAN-EUGEN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului
BIRMAN NICOLAE-ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului
SIMIONESCU ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,75 M RON
Rezultat Net 2025
276,0 K RON
Total Active 2025
10,15 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 109,5 K RON 1,75 M RON
Venituri totale 109,5 K RON 1,75 M RON
Cheltuieli totale 46,2 K RON 1,42 M RON
Rezultat net 53,2 K RON 276,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,38 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,67 M RON (95.2%)
Active circulante483,2 K RON (4.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe73,4 K RON
Numerar409,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 23,79
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,8%
Marjă netă
15,8%
ROA
2,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 10,01 M RON 10,06 M RON 99,5%
2025 9,83 M RON 10,15 M RON 96,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 109,5 K RON 1,75 M RON ▲ 1.493,9%
Rezultat net 53,2 K RON 276,0 K RON ▲ 419,0%
Total active 10,06 M RON 10,15 M RON ▲ 0,9%
Capitaluri proprii 53,5 K RON 329,5 K RON ▲ 516,1%
Datorii totale 10,01 M RON 9,83 M RON ▼ 1,8%
Lichiditate curentă 0,02 0,05 ▲ 145,5%
Marjă netă (%) 48,57 15,82 ▼ 67,4%
Scor bonitate 48 61 ▲ 27,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (276,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,38 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.