ROHAMA HOLDING SRL

CUI: 26315916 J40/11699/2009 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 26315916
Cod înmatriculare J40/11699/2009
EUID ROONRC.J40/11699/2009
Data înmatriculării 2009-12-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 17 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. FĂT FRUMOS, 7, P 13, 2, 1, 41, 51782, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: Str. FĂT FRUMOS
Număr: 7
Bloc: P 13
Scară: 2
Etaj: 1
Apartament: 41
Cod poștal: 51782

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 30.468 RON 111.913 RON 115.710 RON −5.027 RON −3.797 RON 1.463.496 RON 589.121 RON 874.375 RON 251.311 RON 1.212.185 RON 186.636 RON 516.927 RON 0 RON 0 RON 1
2025 239.757 RON 264.555 RON 45.224 RON 216.663 RON 219.331 RON 1.659.223 RON 586.027 RON 1.073.196 RON 467.973 RON 1.191.250 RON 186.636 RON 348.482 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OSĂCEANU - ROMAN HARITON - MARIUS
administrator
BUCUREŞTI
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
239,8 K RON
Rezultat Net 2025
216,7 K RON
Total Active 2025
1,66 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 30,5 K RON 239,8 K RON
Venituri totale 111,9 K RON 264,6 K RON
Cheltuieli totale 115,7 K RON 45,2 K RON
Rezultat net −5,0 K RON 216,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 449,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,74 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,45 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,39 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate586,0 K RON (35.3%)
Active circulante1,07 M RON (64.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri186,6 K RON
Creanțe348,5 K RON
Numerar538,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,28
Durata stocaj (zile) 284
Rotație creanțe (ori/an) 0,69
Durata încasare (zile) 531

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
91,5%
Marjă netă
90,4%
ROA
13,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 1,21 M RON 1,46 M RON 82,8%
2025 1,19 M RON 1,66 M RON 71,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 30,5 K RON 239,8 K RON ▲ 686,9%
Rezultat net −5,0 K RON 216,7 K RON ▲ 4.410,0%
Total active 1,46 M RON 1,66 M RON ▲ 13,4%
Capitaluri proprii 251,3 K RON 468,0 K RON ▲ 86,2%
Datorii totale 1,21 M RON 1,19 M RON ▼ 1,7%
Lichiditate curentă 0,72 0,90 ▲ 24,9%
Marjă netă (%) -16,50 90,37 ▲ 647,7%
Scor bonitate 37 73 ▲ 97,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (216,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 449,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.