TOTAL AQUA SERVICES SRL
CUI: 35039640
J40/11636/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35039640
Cod înmatriculare
J40/11636/2015
EUID
ROONRC.J40/11636/2015
Data înmatriculării
2015-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DELTA DUNĂRII, 31, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DELTA DUNĂRII
Număr:
31
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 442.586 RON | 443.317 RON | 321.723 RON | 117.383 RON | 121.594 RON | 285.083 RON | 135.441 RON | 149.642 RON | 137.960 RON | 147.123 RON | 19.208 RON | 77.047 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 294.041 RON | 327.313 RON | 232.002 RON | 92.738 RON | 95.311 RON | 466.181 RON | 82.688 RON | 383.493 RON | 230.698 RON | 235.483 RON | 205.684 RON | 133.288 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 57.975 RON | 58.012 RON | 130.728 RON | −73.218 RON | −72.716 RON | 535.326 RON | 54.758 RON | 480.568 RON | 157.480 RON | 377.846 RON | 324.249 RON | 143.346 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRICEAG FLORICA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5210 Depozitări
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−73.218 RON)
Cifra de Afaceri 2025
58,0 K RON
Rezultat Net 2025
−73,2 K RON
Total Active 2025
535,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 442,6 K RON | 294,0 K RON | 58,0 K RON |
| Venituri totale | 443,3 K RON | 327,3 K RON | 58,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 321,7 K RON | 232,0 K RON | 130,7 K RON |
| Rezultat net | 117,4 K RON | 92,7 K RON | −73,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −119,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,8 K RON (10.2%)
Active circulante480,6 K RON (89.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri324,2 K RON
Creanțe143,3 K RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,18 |
| Durata stocaj (zile) | 2.041 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,40 |
| Durata încasare (zile) | 903 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-125,4%
Marjă netă
-126,3%
ROA
-13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 147,1 K RON | 285,1 K RON | 51,6% |
| 2024 | 235,5 K RON | 466,2 K RON | 50,5% |
| 2025 | 377,8 K RON | 535,3 K RON | 70,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 442,6 K RON | 294,0 K RON | 58,0 K RON | ▼ 80,3% |
| Rezultat net | 117,4 K RON | 92,7 K RON | −73,2 K RON | ▼ 179,0% |
| Total active | 285,1 K RON | 466,2 K RON | 535,3 K RON | ▲ 14,8% |
| Capitaluri proprii | 138,0 K RON | 230,7 K RON | 157,5 K RON | ▼ 31,7% |
| Datorii totale | 147,1 K RON | 235,5 K RON | 377,8 K RON | ▲ 60,5% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,63 | 1,27 | ▼ 21,9% |
| Marjă netă (%) | 26,52 | 31,54 | -126,29 | ▼ 500,4% |
| Scor bonitate | 72 | 77 | 37 | ▼ 51,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.