ANALEX DESIGN SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BORŞA, 33, 7G, 1, 2, 10, 14173, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.233.801 RON | 1.376.419 RON | 1.187.050 RON | 177.456 RON | 189.369 RON | 204.447 RON | 108.931 RON | 95.516 RON | 150.860 RON | 55.736 RON | 0 RON | 13.107 RON | 0 RON | 2.149 RON | 3 |
| 2024 | 1.366.973 RON | 1.478.024 RON | 1.401.160 RON | 59.167 RON | 76.864 RON | 181.686 RON | 85.047 RON | 96.639 RON | 101.331 RON | 87.220 RON | 0 RON | 66.248 RON | 0 RON | 6.865 RON | 3 |
| 2025 | 1.426.068 RON | 1.571.036 RON | 1.642.054 RON | −71.018 RON | −71.018 RON | 664.919 RON | 619.591 RON | 45.328 RON | 30.313 RON | 637.279 RON | 10.219 RON | 26.308 RON | 0 RON | 2.673 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71.018 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,23 M RON | 1,37 M RON | 1,43 M RON |
| Venituri totale | 1,38 M RON | 1,48 M RON | 1,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,19 M RON | 1,40 M RON | 1,64 M RON |
| Rezultat net | 177,5 K RON | 59,2 K RON | −71,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 139,55 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,21 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 55,7 K RON | 204,4 K RON | 27,3% |
| 2024 | 87,2 K RON | 181,7 K RON | 48,0% |
| 2025 | 637,3 K RON | 664,9 K RON | 95,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,23 M RON | 1,37 M RON | 1,43 M RON | ▲ 4,3% |
| Rezultat net | 177,5 K RON | 59,2 K RON | −71,0 K RON | ▼ 220,0% |
| Total active | 204,4 K RON | 181,7 K RON | 664,9 K RON | ▲ 266,0% |
| Capitaluri proprii | 150,9 K RON | 101,3 K RON | 30,3 K RON | ▼ 70,1% |
| Datorii totale | 55,7 K RON | 87,2 K RON | 637,3 K RON | ▲ 630,7% |
| Lichiditate curentă | 1,71 | 1,11 | 0,07 | ▼ 93,6% |
| Marjă netă (%) | 14,38 | 4,33 | -4,98 | ▼ 215,0% |
| Scor bonitate | 82 | 67 | 25 | ▼ 62,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.