AQUAPRO DESIGN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GURA ARIEŞULUI, 37-39, 1, 2, 9, 32605, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27.500 RON | 27.500 RON | 14.062 RON | 11.038 RON | 13.438 RON | 24.031 RON | 5.553 RON | 18.478 RON | 13.641 RON | 11.117 RON | 0 RON | 18.318 RON | 0 RON | 727 RON | 0 |
| 2025 | 61.490 RON | 61.491 RON | 36.813 RON | 19.346 RON | 24.678 RON | 42.914 RON | 10.708 RON | 32.206 RON | 19.586 RON | 23.341 RON | 0 RON | 47 RON | 0 RON | 13 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,5 K RON | 61,5 K RON |
| Venituri totale | 27,5 K RON | 61,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,1 K RON | 36,8 K RON |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 19,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 95,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,38 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,38 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,84 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.308,30 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,1 K RON | 24,0 K RON | 46,3% |
| 2025 | 23,3 K RON | 42,9 K RON | 54,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,5 K RON | 61,5 K RON | ▲ 123,6% |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 19,3 K RON | ▲ 75,3% |
| Total active | 24,0 K RON | 42,9 K RON | ▲ 78,6% |
| Capitaluri proprii | 13,6 K RON | 19,6 K RON | ▲ 43,6% |
| Datorii totale | 11,1 K RON | 23,3 K RON | ▲ 110,0% |
| Lichiditate curentă | 1,66 | 1,38 | ▼ 17,0% |
| Marjă netă (%) | 40,14 | 31,46 | ▼ 21,6% |
| Scor bonitate | 82 | 80 | ▼ 2,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 95,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.