OVERHEAT MEDIA SRL
CUI: 37903784
J40/11441/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37903784
Cod înmatriculare
J40/11441/2017
EUID
ROONRC.J40/11441/2017
Data înmatriculării
2017-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BURDUJENI, 18, N15, A, 4, 14, 32729, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BURDUJENI
Număr:
18
Bloc:
N15
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
14
Cod poștal:
32729
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 143.876 RON | 144.159 RON | 70.057 RON | 72.692 RON | 74.102 RON | 114.696 RON | 2.399 RON | 112.297 RON | 72.932 RON | 41.764 RON | 0 RON | 75.843 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 223.432 RON | 223.473 RON | 152.464 RON | 68.820 RON | 71.009 RON | 85.562 RON | 1.903 RON | 83.659 RON | 69.060 RON | 16.502 RON | 0 RON | 62.616 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 146.771 RON | 146.825 RON | 93.448 RON | 51.935 RON | 53.377 RON | 56.336 RON | 4.250 RON | 52.086 RON | 52.175 RON | 4.161 RON | 0 RON | 38.122 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU ROBERTO VALENTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
146,8 K RON
Rezultat Net 2025
51,9 K RON
Total Active 2025
56,3 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,9 K RON | 223,4 K RON | 146,8 K RON |
| Venituri totale | 144,2 K RON | 223,5 K RON | 146,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,1 K RON | 152,5 K RON | 93,4 K RON |
| Rezultat net | 72,7 K RON | 68,8 K RON | 51,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 174,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,52 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,36 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (7.5%)
Active circulante52,1 K RON (92.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe38,1 K RON
Numerar14,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,85 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,4%
Marjă netă
35,4%
ROA
92,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 41,8 K RON | 114,7 K RON | 36,4% |
| 2024 | 16,5 K RON | 85,6 K RON | 19,3% |
| 2025 | 4,2 K RON | 56,3 K RON | 7,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,9 K RON | 223,4 K RON | 146,8 K RON | ▼ 34,3% |
| Rezultat net | 72,7 K RON | 68,8 K RON | 51,9 K RON | ▼ 24,5% |
| Total active | 114,7 K RON | 85,6 K RON | 56,3 K RON | ▼ 34,2% |
| Capitaluri proprii | 72,9 K RON | 69,1 K RON | 52,2 K RON | ▼ 24,4% |
| Datorii totale | 41,8 K RON | 16,5 K RON | 4,2 K RON | ▼ 74,8% |
| Lichiditate curentă | 2,69 | 5,07 | 12,52 | ▲ 146,9% |
| Marjă netă (%) | 50,52 | 30,80 | 35,39 | ▲ 14,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 174,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.