RMC CUBIC COMPLET SRL
CUI: 24132424
J40/11436/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24132424
Cod înmatriculare
J40/11436/2008
EUID
ROONRC.J40/11436/2008
Data înmatriculării
2008-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2020)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE TITULESCU, 1, A7, 2, 4, 40, 11131, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
1
Bloc:
A7
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
40
Cod poștal:
11131
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 560.851 RON | 560.852 RON | 408.361 RON | 146.882 RON | 152.491 RON | 636.287 RON | 0 RON | 636.287 RON | 66.437 RON | 569.850 RON | 347.414 RON | 287.379 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 225.421 RON | 225.451 RON | 276.508 RON | −53.311 RON | −51.057 RON | 736.877 RON | 40.022 RON | 696.855 RON | 13.136 RON | 723.741 RON | 374.484 RON | 290.951 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
GOODMAN HOUSE LTD
administrator
Reșed.: CORNER CHAMBERS 590 A, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
LABALEINE AGNES DERODA
reprezentant al persoanei juridice
., Seychelles
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−53.311 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
225,4 K RON
Rezultat Net 2020
−53,3 K RON
Total Active 2020
736,9 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 560,9 K RON | 225,4 K RON |
| Venituri totale | 560,9 K RON | 225,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 408,4 K RON | 276,5 K RON |
| Rezultat net | 146,9 K RON | −53,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −110,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,0 K RON (5.4%)
Active circulante696,9 K RON (94.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri374,5 K RON
Creanțe291,0 K RON
Numerar31,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,60 |
| Durata stocaj (zile) | 606 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,77 |
| Durata încasare (zile) | 471 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,7%
Marjă netă
-23,7%
ROA
-7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 569,9 K RON | 636,3 K RON | 89,6% |
| 2020 | 723,7 K RON | 736,9 K RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 560,9 K RON | 225,4 K RON | ▼ 59,8% |
| Rezultat net | 146,9 K RON | −53,3 K RON | ▼ 136,3% |
| Total active | 636,3 K RON | 736,9 K RON | ▲ 15,8% |
| Capitaluri proprii | 66,4 K RON | 13,1 K RON | ▼ 80,2% |
| Datorii totale | 569,9 K RON | 723,7 K RON | ▲ 27,0% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,96 | ▼ 13,8% |
| Marjă netă (%) | 26,19 | -23,65 | ▼ 190,3% |
| Scor bonitate | 67 | 23 | ▼ 65,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.