OPTIMUS UPGRADE SOLUTIONS SRL
CUI: 29125401
J40/11278/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29125401
Cod înmatriculare
J40/11278/2011
EUID
ROONRC.J40/11278/2011
Data înmatriculării
2011-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. NADA FLORILOR, 6, 6, 1, 5, 23, 23604, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. NADA FLORILOR
Număr:
6
Bloc:
6
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
23
Cod poștal:
23604
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.520 RON | 75.520 RON | 32.610 RON | 40.644 RON | 42.910 RON | 74.591 RON | 942 RON | 73.649 RON | 69.676 RON | 4.915 RON | 0 RON | 251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 62.471 RON | 62.474 RON | 8.594 RON | 52.006 RON | 53.880 RON | 126.376 RON | 72 RON | 126.304 RON | 121.682 RON | 4.694 RON | 0 RON | 51.216 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 14.895 RON | 14.899 RON | 5.306 RON | 9.146 RON | 9.593 RON | 134.738 RON | 0 RON | 134.738 RON | 130.828 RON | 3.910 RON | 0 RON | 50.709 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.737 RON | 1.742 RON | 10.215 RON | −8.525 RON | −8.473 RON | 131.353 RON | 0 RON | 131.353 RON | 122.303 RON | 9.050 RON | 0 RON | 17.863 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE MARIUS-FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−8.525 RON)
Cifra de Afaceri 2022
1,7 K RON
Rezultat Net 2022
−8,5 K RON
Total Active 2022
131,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,5 K RON | 62,5 K RON | 14,9 K RON | 1,7 K RON |
| Venituri totale | 75,5 K RON | 62,5 K RON | 14,9 K RON | 1,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,6 K RON | 8,6 K RON | 5,3 K RON | 10,2 K RON |
| Rezultat net | 40,6 K RON | 52,0 K RON | 9,1 K RON | −8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −28,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 12,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante131,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,9 K RON
Numerar113,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,10 |
| Durata încasare (zile) | 3.754 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-487,8%
Marjă netă
-490,8%
ROA
-6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,9 K RON | 74,6 K RON | 6,6% |
| 2020 | 4,7 K RON | 126,4 K RON | 3,7% |
| 2021 | 3,9 K RON | 134,7 K RON | 2,9% |
| 2022 | 9,1 K RON | 131,4 K RON | 6,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,5 K RON | 62,5 K RON | 14,9 K RON | 1,7 K RON | ▼ 88,3% |
| Rezultat net | 40,6 K RON | 52,0 K RON | 9,1 K RON | −8,5 K RON | ▼ 193,2% |
| Total active | 74,6 K RON | 126,4 K RON | 134,7 K RON | 131,4 K RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 69,7 K RON | 121,7 K RON | 130,8 K RON | 122,3 K RON | ▼ 6,5% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 4,7 K RON | 3,9 K RON | 9,1 K RON | ▲ 131,5% |
| Lichiditate curentă | 14,98 | 26,91 | 34,46 | 14,51 | ▼ 57,9% |
| Marjă netă (%) | 53,82 | 83,25 | 61,40 | -490,79 | ▼ 899,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (14.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.