PRO H2O S.R.L.
CUI: 44508796
J40/11181/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44508796
Cod înmatriculare
J40/11181/2021
EUID
ROONRC.J40/11181/2021
Data înmatriculării
2021-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Mânăstirea Văratec, 7-11, 2, 125, 61047, 6, SC. CORP C2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Mânăstirea Văratec
Număr:
7-11
Etaj:
2
Apartament:
125
Cod poștal:
61047
Completare adresă:
SC. CORP C2, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 423 RON | −423 RON | −423 RON | 621 RON | 563 RON | 58 RON | −223 RON | 844 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 542.914 RON | 542.924 RON | 413.922 RON | 123.365 RON | 129.002 RON | 378.830 RON | 34.735 RON | 344.095 RON | 123.142 RON | 255.688 RON | 43.014 RON | 217.254 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 521.279 RON | 521.291 RON | 584.521 RON | −68.347 RON | −63.230 RON | 275.884 RON | 141.336 RON | 134.548 RON | −28.999 RON | 304.928 RON | 41.475 RON | 21.445 RON | 0 RON | 45 RON | 3 |
| 2024 | 447.386 RON | 589.213 RON | 613.063 RON | −38.474 RON | −23.850 RON | 354.922 RON | 222.943 RON | 131.979 RON | −67.473 RON | 422.395 RON | 59.035 RON | 69.359 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.076.652 RON | 1.188.027 RON | 858.265 RON | 325.088 RON | 329.762 RON | 769.706 RON | 338.650 RON | 431.056 RON | 257.614 RON | 512.865 RON | 67.786 RON | 269.352 RON | 0 RON | 773 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMA GHEORGHE DANIEL
administrator
CRAIOVA, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,08 M RON
Rezultat Net 2025
325,1 K RON
Total Active 2025
769,7 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 542,9 K RON | 521,3 K RON | 447,4 K RON | 1,08 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 542,9 K RON | 521,3 K RON | 589,2 K RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 423 RON | 413,9 K RON | 584,5 K RON | 613,1 K RON | 858,3 K RON |
| Rezultat net | −423 RON | 123,4 K RON | −68,3 K RON | −38,5 K RON | 325,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate338,7 K RON (44%)
Active circulante431,1 K RON (56%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67,8 K RON
Creanțe269,4 K RON
Numerar93,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,88 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,00 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,6%
Marjă netă
30,2%
ROA
42,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 844 RON | 621 RON | 135,9% |
| 2022 | 255,7 K RON | 378,8 K RON | 67,5% |
| 2023 | 304,9 K RON | 275,9 K RON | 110,5% |
| 2024 | 422,4 K RON | 354,9 K RON | 119,0% |
| 2025 | 512,9 K RON | 769,7 K RON | 66,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 542,9 K RON | 521,3 K RON | 447,4 K RON | 1,08 M RON | ▲ 140,7% |
| Rezultat net | −423 RON | 123,4 K RON | −68,3 K RON | −38,5 K RON | 325,1 K RON | ▲ 945,0% |
| Total active | 621 RON | 378,8 K RON | 275,9 K RON | 354,9 K RON | 769,7 K RON | ▲ 116,9% |
| Capitaluri proprii | −223 RON | 123,1 K RON | −29,0 K RON | −67,5 K RON | 257,6 K RON | ▲ 481,8% |
| Datorii totale | 844 RON | 255,7 K RON | 304,9 K RON | 422,4 K RON | 512,9 K RON | ▲ 21,4% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 1,35 | 0,44 | 0,31 | 0,84 | ▲ 169,0% |
| Marjă netă (%) | – | 22,72 | -13,11 | -8,60 | 30,19 | ▲ 451,0% |
| Scor bonitate | 22 | 80 | 12 | 19 | 78 | ▲ 310,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (325,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.