CAPONE IMPEX SRL
CUI: 17719095
J40/11177/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17719095
Cod înmatriculare
J40/11177/2005
EUID
ROONRC.J40/11177/2005
Data înmatriculării
2005-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, POTAISA, 2, M4, A, 8, 53, 61905, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
POTAISA
Număr:
2
Bloc:
M4
Scară:
A
Etaj:
8
Apartament:
53
Cod poștal:
61905
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.478 RON | 54.478 RON | 88.702 RON | −35.514 RON | −34.224 RON | 25.411 RON | 16.528 RON | 8.883 RON | −183.186 RON | 208.597 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 46.423 RON | 46.423 RON | 55.778 RON | −10.784 RON | −9.355 RON | 9.382 RON | 4.861 RON | 4.521 RON | −193.971 RON | 203.353 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 32.942 RON | 32.942 RON | 51.292 RON | −18.960 RON | −18.350 RON | 8.000 RON | 0 RON | 8.000 RON | −212.930 RON | 220.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 138.185 RON | 141.212 RON | 124.765 RON | 14.506 RON | 16.447 RON | 10.466 RON | 0 RON | 10.466 RON | −198.424 RON | 208.890 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 30.098 RON | 30.098 RON | 42.050 RON | −11.952 RON | −11.952 RON | 12.291 RON | 4.621 RON | 7.670 RON | −210.376 RON | 222.667 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 40.738 RON | 252.772 RON | 62.602 RON | 188.094 RON | 190.170 RON | 4.046 RON | 2.488 RON | 1.558 RON | −22.282 RON | 26.328 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 48.699 RON | 48.699 RON | 41.256 RON | 5.622 RON | 7.443 RON | 8.593 RON | 355 RON | 8.238 RON | −16.661 RON | 25.254 RON | 0 RON | 480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GĂRVĂNEANU RADU MIHAIL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.661 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 293.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
48,7 K RON
Rezultat Net 2025
5,6 K RON
Total Active 2025
8,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,5 K RON | 46,4 K RON | 32,9 K RON | 138,2 K RON | 30,1 K RON | 40,7 K RON | 48,7 K RON |
| Venituri totale | 54,5 K RON | 46,4 K RON | 32,9 K RON | 141,2 K RON | 30,1 K RON | 252,8 K RON | 48,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,7 K RON | 55,8 K RON | 51,3 K RON | 124,8 K RON | 42,1 K RON | 62,6 K RON | 41,3 K RON |
| Rezultat net | −35,5 K RON | −10,8 K RON | −19,0 K RON | 14,5 K RON | −12,0 K RON | 188,1 K RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 51,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.661 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate355 RON (4.1%)
Active circulante8,2 K RON (95.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe480 RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 101,46 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,3%
Marjă netă
11,5%
ROA
65,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 208,6 K RON | 25,4 K RON | 820,9% |
| 2020 | 203,4 K RON | 9,4 K RON | 2.167,5% |
| 2021 | 220,9 K RON | 8,0 K RON | 2.761,6% |
| 2022 | 208,9 K RON | 10,5 K RON | 1.995,9% |
| 2023 | 222,7 K RON | 12,3 K RON | 1.811,6% |
| 2024 | 26,3 K RON | 4,0 K RON | 650,7% |
| 2025 | 25,3 K RON | 8,6 K RON | 293,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,5 K RON | 46,4 K RON | 32,9 K RON | 138,2 K RON | 30,1 K RON | 40,7 K RON | 48,7 K RON | ▲ 19,5% |
| Rezultat net | −35,5 K RON | −10,8 K RON | −19,0 K RON | 14,5 K RON | −12,0 K RON | 188,1 K RON | 5,6 K RON | ▼ 97,0% |
| Total active | 25,4 K RON | 9,4 K RON | 8,0 K RON | 10,5 K RON | 12,3 K RON | 4,0 K RON | 8,6 K RON | ▲ 112,4% |
| Capitaluri proprii | −183,2 K RON | −194,0 K RON | −212,9 K RON | −198,4 K RON | −210,4 K RON | −22,3 K RON | −16,7 K RON | ▲ 25,2% |
| Datorii totale | 208,6 K RON | 203,4 K RON | 220,9 K RON | 208,9 K RON | 222,7 K RON | 26,3 K RON | 25,3 K RON | ▼ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,33 | ▲ 451,0% |
| Marjă netă (%) | -66,41 | -23,23 | -57,56 | 10,50 | -39,71 | 461,72 | 11,54 | ▼ 97,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 55 | 12 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 293.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.