TERMOPORT SERVICE SRL

CUI: 15672425 J40/11154/2003 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15672425
Cod înmatriculare J40/11154/2003
EUID ROONRC.J40/11154/2003
Data înmatriculării 2003-08-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 23 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DÂMBOVIŢA, 21A, 4, 13, 6, CAMERA NR.11

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: DÂMBOVIŢA
Număr: 21A
Etaj: 4
Apartament: 13
Completare adresă: CAMERA NR.11

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 839.610 RON 853.849 RON 686.966 RON 143.920 RON 166.883 RON 1.867.191 RON 1.765.586 RON 101.605 RON 1.829.504 RON 99.883 RON 0 RON 62.507 RON 0 RON 62.196 RON 0
2025 1.185.483 RON 1.199.039 RON 567.536 RON 535.515 RON 631.503 RON 1.888.491 RON 1.666.873 RON 221.618 RON 1.253.909 RON 696.778 RON 0 RON 77.758 RON 0 RON 62.196 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞTEFĂNESCU DECEBAL EMANUEL
administrator
Bucuresti
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,19 M RON
Rezultat Net 2025
535,5 K RON
Total Active 2025
1,89 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 839,6 K RON 1,19 M RON
Venituri totale 853,8 K RON 1,20 M RON
Cheltuieli totale 687,0 K RON 567,5 K RON
Rezultat net 143,9 K RON 535,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,53 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,71 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,67 M RON (88.3%)
Active circulante221,6 K RON (11.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe77,8 K RON
Numerar17 RON
Alte active circulante143,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 15,25
Durata încasare (zile) 24

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
53,3%
Marjă netă
45,2%
ROA
28,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 99,9 K RON 1,87 M RON 5,4%
2025 696,8 K RON 1,89 M RON 36,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 839,6 K RON 1,19 M RON ▲ 41,2%
Rezultat net 143,9 K RON 535,5 K RON ▲ 272,1%
Total active 1,87 M RON 1,89 M RON ▲ 1,1%
Capitaluri proprii 1,83 M RON 1,25 M RON ▼ 31,5%
Datorii totale 99,9 K RON 696,8 K RON ▲ 597,6%
Lichiditate curentă 1,02 0,32 ▼ 68,7%
Marjă netă (%) 17,14 45,17 ▲ 163,5%
Scor bonitate 77 73 ▼ 5,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (535,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,53 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.