DARILEX PREMIUM INSTAL S.R.L.

CUI: 43609946 J40/1112/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43609946
Cod înmatriculare J40/1112/2021
EUID ROONRC.J40/1112/2021
Data înmatriculării 2021-01-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BARAJUL DUNĂRII, 2, M39, 1, 3, 15, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: BARAJUL DUNĂRII
Număr: 2
Bloc: M39
Scară: 1
Etaj: 3
Apartament: 15

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 398.088 RON 398.088 RON 407.716 RON −17.517 RON −9.628 RON 257.714 RON 44.046 RON 213.668 RON −112.676 RON 370.658 RON 143.803 RON 53.195 RON 0 RON 268 RON 3
2025 208.447 RON 208.447 RON 255.610 RON −49.247 RON −47.163 RON 201.842 RON 26.428 RON 175.414 RON −161.924 RON 363.766 RON 137.466 RON 34.478 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICA IONUŢ-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−161.924 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.247 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 180.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
208,4 K RON
Rezultat Net 2025
−49,2 K RON
Total Active 2025
201,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 398,1 K RON 208,4 K RON
Venituri totale 398,1 K RON 208,4 K RON
Cheltuieli totale 407,7 K RON 255,6 K RON
Rezultat net −17,5 K RON −49,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−161.924 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,55 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate26,4 K RON (13.1%)
Active circulante175,4 K RON (86.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri137,5 K RON
Creanțe34,5 K RON
Numerar3,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,52
Durata stocaj (zile) 241
Rotație creanțe (ori/an) 6,05
Durata încasare (zile) 60

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-22,6%
Marjă netă
-23,6%
ROA
-24,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 370,7 K RON 257,7 K RON 143,8%
2025 363,8 K RON 201,8 K RON 180,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 398,1 K RON 208,4 K RON ▼ 47,6%
Rezultat net −17,5 K RON −49,2 K RON ▼ 181,1%
Total active 257,7 K RON 201,8 K RON ▼ 21,7%
Capitaluri proprii −112,7 K RON −161,9 K RON ▼ 43,7%
Datorii totale 370,7 K RON 363,8 K RON ▼ 1,9%
Lichiditate curentă 0,58 0,48 ▼ 16,4%
Marjă netă (%) -4,40 -23,63 ▼ 437,0%
Scor bonitate 24 12 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 180.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.