ITCHANNEL COMMUNICATIONS SRL

CUI: 27711269 J40/11117/2010 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 27711269
Cod înmatriculare J40/11117/2010
EUID ROONRC.J40/11117/2010
Data înmatriculării 2010-11-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 16 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul THEODOR PALLADY, 4, M.2, F, 2, 231, 32261, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: B-dul THEODOR PALLADY
Număr: 4
Bloc: M.2
Scară: F
Etaj: 2
Apartament: 231
Cod poștal: 32261

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 115.913 RON 117.448 RON 30.057 RON 73.086 RON 87.391 RON 111.601 RON 0 RON 111.601 RON 73.326 RON 38.425 RON 1.681 RON 62.419 RON 0 RON 150 RON 0
2024 110.171 RON 110.175 RON 37.742 RON 59.913 RON 72.433 RON 78.751 RON 3.241 RON 75.510 RON 60.153 RON 18.628 RON 0 RON 32.186 RON 0 RON 30 RON 0
2025 113.511 RON 113.596 RON 33.627 RON 66.458 RON 79.969 RON 83.963 RON 2.013 RON 81.950 RON 66.698 RON 17.265 RON 0 RON 57.554 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COJOCARU SILVIU - ŞTEFAN - TRAIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
113,5 K RON
Rezultat Net 2025
66,5 K RON
Total Active 2025
84,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 115,9 K RON 110,2 K RON 113,5 K RON
Venituri totale 117,4 K RON 110,2 K RON 113,6 K RON
Cheltuieli totale 30,1 K RON 37,7 K RON 33,6 K RON
Rezultat net 73,1 K RON 59,9 K RON 66,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 110,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,75 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,75 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,41 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,86 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,0 K RON (2.4%)
Active circulante82,0 K RON (97.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe57,6 K RON
Numerar24,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,97
Durata încasare (zile) 185

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
70,5%
Marjă netă
58,6%
ROA
79,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 38,4 K RON 111,6 K RON 34,4%
2024 18,6 K RON 78,8 K RON 23,7%
2025 17,3 K RON 84,0 K RON 20,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 115,9 K RON 110,2 K RON 113,5 K RON ▲ 3,0%
Rezultat net 73,1 K RON 59,9 K RON 66,5 K RON ▲ 10,9%
Total active 111,6 K RON 78,8 K RON 84,0 K RON ▲ 6,6%
Capitaluri proprii 73,3 K RON 60,2 K RON 66,7 K RON ▲ 10,9%
Datorii totale 38,4 K RON 18,6 K RON 17,3 K RON ▼ 7,3%
Lichiditate curentă 2,90 4,05 4,75 ▲ 17,1%
Marjă netă (%) 63,05 54,38 58,55 ▲ 7,7%
Scor bonitate 87 87 100 ▲ 14,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (66,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.