KAIAMO KONCEPT SRL
CUI: 32214169
J40/11100/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32214169
Cod înmatriculare
J40/11100/2013
EUID
ROONRC.J40/11100/2013
Data înmatriculării
2013-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
35 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CHEFALULUI, 6, 1, 20333, 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CHEFALULUI
Număr:
6
Apartament:
1
Cod poștal:
20333
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.644.724 RON | 4.663.251 RON | 4.460.613 RON | 161.270 RON | 202.638 RON | 2.260.653 RON | 307.192 RON | 1.953.461 RON | 1.453.259 RON | 2.017.626 RON | 174.030 RON | 362.472 RON | 20.440 RON | 1.230.672 RON | 30 |
| 2025 | 5.232.906 RON | 5.243.146 RON | 4.702.228 RON | 450.385 RON | 540.918 RON | 2.545.043 RON | 221.590 RON | 2.323.453 RON | 450.625 RON | 2.887.940 RON | 262.201 RON | 611.487 RON | 20.440 RON | 813.962 RON | 35 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU-FEHER RADU-CONSTANTIN-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,23 M RON
Rezultat Net 2025
450,4 K RON
Total Active 2025
2,55 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,64 M RON | 5,23 M RON |
| Venituri totale | 4,66 M RON | 5,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,46 M RON | 4,70 M RON |
| Rezultat net | 161,3 K RON | 450,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate221,6 K RON (8.7%)
Active circulante2,32 M RON (91.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri262,2 K RON
Creanțe611,5 K RON
Numerar1,45 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,96 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,56 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,3%
Marjă netă
8,6%
ROA
17,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,02 M RON | 2,26 M RON | 89,3% |
| 2025 | 2,89 M RON | 2,55 M RON | 113,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,64 M RON | 5,23 M RON | ▲ 12,7% |
| Rezultat net | 161,3 K RON | 450,4 K RON | ▲ 179,3% |
| Total active | 2,26 M RON | 2,55 M RON | ▲ 12,6% |
| Capitaluri proprii | 1,45 M RON | 450,6 K RON | ▼ 69,0% |
| Datorii totale | 2,02 M RON | 2,89 M RON | ▲ 43,1% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,80 | ▼ 16,9% |
| Marjă netă (%) | 3,47 | 8,61 | ▲ 148,1% |
| Scor bonitate | 60 | 63 | ▲ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (450,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,82 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.