DEPARTAMENTUL DE DICHIS SRL
CUI: 33614384
J40/11025/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33614384
Cod înmatriculare
J40/11025/2014
EUID
ROONRC.J40/11025/2014
Data înmatriculării
2014-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MAGNETULUI, 13, 33065, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MAGNETULUI
Număr:
13
Cod poștal:
33065
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 770.990 RON | 771.654 RON | 893.943 RON | −130.087 RON | −122.289 RON | 128.697 RON | 80.542 RON | 48.155 RON | −370.248 RON | 498.945 RON | 50.203 RON | 90.708 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 361.327 RON | 372.041 RON | 780.085 RON | −410.873 RON | −408.044 RON | 65.399 RON | 51.282 RON | 14.117 RON | −781.121 RON | 846.520 RON | 38.910 RON | 64.015 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 842.475 RON | 854.615 RON | 871.722 RON | −25.543 RON | −17.107 RON | 83.394 RON | 24.889 RON | 58.505 RON | −806.664 RON | 890.058 RON | 65.559 RON | 71.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.197.299 RON | 1.208.235 RON | 1.071.992 RON | 124.149 RON | 136.243 RON | 107.442 RON | 11.948 RON | 95.494 RON | −682.515 RON | 789.957 RON | 65.385 RON | 60.838 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.323.862 RON | 1.343.373 RON | 900.743 RON | 429.187 RON | 442.630 RON | 63.072 RON | 17.486 RON | 45.586 RON | −301.995 RON | 366.199 RON | 0 RON | 119.190 RON | 0 RON | 1.132 RON | 2 |
| 2024 | 1.841.264 RON | 1.841.500 RON | 1.246.166 RON | 550.101 RON | 595.334 RON | 845.787 RON | 257.348 RON | 588.439 RON | 248.107 RON | 603.109 RON | 37.927 RON | 236.693 RON | 0 RON | 5.429 RON | 2 |
| 2025 | 966.709 RON | 969.231 RON | 1.015.972 RON | −57.441 RON | −46.741 RON | 606.717 RON | 346.732 RON | 259.985 RON | 46.984 RON | 565.941 RON | 41.669 RON | 139.770 RON | 0 RON | 6.208 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINESCU PAUL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5819 Alte activități de editare
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−57.441 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
966,7 K RON
Rezultat Net 2025
−57,4 K RON
Total Active 2025
606,7 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 771,0 K RON | 361,3 K RON | 842,5 K RON | 1,20 M RON | 1,32 M RON | 1,84 M RON | 966,7 K RON |
| Venituri totale | 771,7 K RON | 372,0 K RON | 854,6 K RON | 1,21 M RON | 1,34 M RON | 1,84 M RON | 969,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 893,9 K RON | 780,1 K RON | 871,7 K RON | 1,07 M RON | 900,7 K RON | 1,25 M RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | −130,1 K RON | −410,9 K RON | −25,5 K RON | 124,1 K RON | 429,2 K RON | 550,1 K RON | −57,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate346,7 K RON (57.1%)
Active circulante260,0 K RON (42.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,7 K RON
Creanțe139,8 K RON
Numerar78,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,20 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,92 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 498,9 K RON | 128,7 K RON | 387,7% |
| 2020 | 846,5 K RON | 65,4 K RON | 1.294,4% |
| 2021 | 890,1 K RON | 83,4 K RON | 1.067,3% |
| 2022 | 790,0 K RON | 107,4 K RON | 735,2% |
| 2023 | 366,2 K RON | 63,1 K RON | 580,6% |
| 2024 | 603,1 K RON | 845,8 K RON | 71,3% |
| 2025 | 565,9 K RON | 606,7 K RON | 93,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 771,0 K RON | 361,3 K RON | 842,5 K RON | 1,20 M RON | 1,32 M RON | 1,84 M RON | 966,7 K RON | ▼ 47,5% |
| Rezultat net | −130,1 K RON | −410,9 K RON | −25,5 K RON | 124,1 K RON | 429,2 K RON | 550,1 K RON | −57,4 K RON | ▼ 110,4% |
| Total active | 128,7 K RON | 65,4 K RON | 83,4 K RON | 107,4 K RON | 63,1 K RON | 845,8 K RON | 606,7 K RON | ▼ 28,3% |
| Capitaluri proprii | −370,2 K RON | −781,1 K RON | −806,7 K RON | −682,5 K RON | −302,0 K RON | 248,1 K RON | 47,0 K RON | ▼ 81,1% |
| Datorii totale | 498,9 K RON | 846,5 K RON | 890,1 K RON | 790,0 K RON | 366,2 K RON | 603,1 K RON | 565,9 K RON | ▼ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,02 | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,98 | 0,46 | ▼ 52,9% |
| Marjă netă (%) | -16,87 | -113,71 | -3,03 | 10,37 | 32,42 | 29,88 | -5,94 | ▼ 119,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 55 | 55 | 73 | 18 | ▼ 75,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,62 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.