FERRATUM ROMANIA S.A.
CUI: 32208795
J40/11023/2013
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32208795
Cod înmatriculare
J40/11023/2013
EUID
ROONRC.J40/11023/2013
Data înmatriculării
2013-09-04
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VIRTUŢII, 19D, 5, 6, SPATIUL D
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VIRTUŢII
Număr:
19D
Etaj:
5
Completare adresă:
SPATIUL D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.047.097 RON | 1.977.324 RON | 3.773.835 RON | −1.796.511 RON | −1.796.511 RON | 2.035.266 RON | 0 RON | 2.035.266 RON | 1.801.274 RON | 178.120 RON | 0 RON | 677.365 RON | 0 RON | 13.196 RON | 5 |
| 2023 | 842.850 RON | 992.867 RON | 1.314.279 RON | −321.412 RON | −321.412 RON | 1.658.922 RON | 27.379 RON | 1.631.543 RON | 1.479.863 RON | 123.422 RON | 0 RON | 812.768 RON | 0 RON | 13.431 RON | 3 |
| 2024 | 852.830 RON | 853.094 RON | −407.540 RON | 1.145.626 RON | 1.260.634 RON | 2.978.448 RON | 33.731 RON | 2.944.717 RON | 2.625.489 RON | 300.052 RON | 2.582 RON | 2.740.548 RON | 0 RON | 16.161 RON | 4 |
| 2025 | 400.228 RON | 404.462 RON | 192.329 RON | 202.064 RON | 212.133 RON | 3.082.975 RON | 22.323 RON | 3.060.652 RON | 2.827.553 RON | 202.479 RON | 2.580 RON | 2.890.684 RON | 0 RON | 16.125 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
NIKOLOVA DESSISLAVA
administrator
SOFIA, Bulgaria
ANDRIAN VASILE
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
400,2 K RON
Rezultat Net 2025
202,1 K RON
Total Active 2025
3,08 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 842,9 K RON | 852,8 K RON | 400,2 K RON |
| Venituri totale | 1,98 M RON | 992,9 K RON | 853,1 K RON | 404,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,77 M RON | 1,31 M RON | −407,5 K RON | 192,3 K RON |
| Rezultat net | −1,80 M RON | −321,4 K RON | 1,15 M RON | 202,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 303,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,12 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 15,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,3 K RON (0.7%)
Active circulante3,06 M RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe2,89 M RON
Numerar167,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 155,13 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,14 |
| Durata încasare (zile) | 2.636 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,0%
Marjă netă
50,5%
ROA
6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 178,1 K RON | 2,04 M RON | 8,8% |
| 2023 | 123,4 K RON | 1,66 M RON | 7,4% |
| 2024 | 300,1 K RON | 2,98 M RON | 10,1% |
| 2025 | 202,5 K RON | 3,08 M RON | 6,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 842,9 K RON | 852,8 K RON | 400,2 K RON | ▼ 53,1% |
| Rezultat net | −1,80 M RON | −321,4 K RON | 1,15 M RON | 202,1 K RON | ▼ 82,4% |
| Total active | 2,04 M RON | 1,66 M RON | 2,98 M RON | 3,08 M RON | ▲ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 1,80 M RON | 1,48 M RON | 2,63 M RON | 2,83 M RON | ▲ 7,7% |
| Datorii totale | 178,1 K RON | 123,4 K RON | 300,1 K RON | 202,5 K RON | ▼ 32,5% |
| Lichiditate curentă | 11,43 | 13,22 | 9,81 | 15,12 | ▲ 54,0% |
| Marjă netă (%) | -171,57 | -38,13 | 134,33 | 50,49 | ▼ 62,4% |
| Scor bonitate | 64 | 72 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (202,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.