OMNICARE DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 41539887
J40/10983/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41539887
Cod înmatriculare
J40/10983/2019
EUID
ROONRC.J40/10983/2019
Data înmatriculării
2019-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, BOZIENI, 9, 830 BIS, A, 10, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
BOZIENI
Număr:
9
Bloc:
830 BIS
Scară:
A
Etaj:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 210.383 RON | 210.383 RON | 148.947 RON | 58.782 RON | 61.436 RON | 320.825 RON | 351 RON | 320.474 RON | 58.982 RON | 262.068 RON | 140.833 RON | 163.760 RON | 0 RON | 225 RON | 1 |
| 2020 | 911.655 RON | 914.312 RON | 699.578 RON | 206.223 RON | 214.734 RON | 778.214 RON | 0 RON | 778.214 RON | 265.205 RON | 513.278 RON | 343.341 RON | 287.950 RON | 0 RON | 269 RON | 2 |
| 2021 | 1.010.052 RON | 1.019.737 RON | 878.611 RON | 132.237 RON | 141.126 RON | 813.518 RON | 0 RON | 813.518 RON | 370.763 RON | 443.060 RON | 359.094 RON | 283.895 RON | 0 RON | 305 RON | 1 |
| 2022 | 1.017.232 RON | 1.028.219 RON | 949.952 RON | 69.622 RON | 78.267 RON | 897.601 RON | 0 RON | 897.601 RON | 440.385 RON | 458.365 RON | 534.154 RON | 289.922 RON | 0 RON | 1.149 RON | 1 |
| 2023 | 928.912 RON | 945.820 RON | 868.217 RON | 68.776 RON | 77.603 RON | 678.761 RON | 0 RON | 678.761 RON | 204.744 RON | 474.017 RON | 248.602 RON | 369.018 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 943.374 RON | 950.385 RON | 972.695 RON | −45.484 RON | −22.310 RON | 790.741 RON | 216.544 RON | 574.197 RON | 159.260 RON | 631.979 RON | 300.753 RON | 218.493 RON | 0 RON | 498 RON | 1 |
| 2025 | 1.074.119 RON | 1.113.359 RON | 1.098.675 RON | −16.466 RON | 14.684 RON | 873.266 RON | 241.808 RON | 631.458 RON | 142.794 RON | 730.472 RON | 285.565 RON | 254.714 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIŢĂ NICOLAE
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.466 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,07 M RON
Rezultat Net 2025
−16,5 K RON
Total Active 2025
873,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,4 K RON | 911,7 K RON | 1,01 M RON | 1,02 M RON | 928,9 K RON | 943,4 K RON | 1,07 M RON |
| Venituri totale | 210,4 K RON | 914,3 K RON | 1,02 M RON | 1,03 M RON | 945,8 K RON | 950,4 K RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 148,9 K RON | 699,6 K RON | 878,6 K RON | 950,0 K RON | 868,2 K RON | 972,7 K RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | 58,8 K RON | 206,2 K RON | 132,2 K RON | 69,6 K RON | 68,8 K RON | −45,5 K RON | −16,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate241,8 K RON (27.7%)
Active circulante631,5 K RON (72.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri285,6 K RON
Creanțe254,7 K RON
Numerar91,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,76 |
| Durata stocaj (zile) | 97 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,22 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 262,1 K RON | 320,8 K RON | 81,7% |
| 2020 | 513,3 K RON | 778,2 K RON | 66,0% |
| 2021 | 443,1 K RON | 813,5 K RON | 54,5% |
| 2022 | 458,4 K RON | 897,6 K RON | 51,1% |
| 2023 | 474,0 K RON | 678,8 K RON | 69,8% |
| 2024 | 632,0 K RON | 790,7 K RON | 79,9% |
| 2025 | 730,5 K RON | 873,3 K RON | 83,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,4 K RON | 911,7 K RON | 1,01 M RON | 1,02 M RON | 928,9 K RON | 943,4 K RON | 1,07 M RON | ▲ 13,9% |
| Rezultat net | 58,8 K RON | 206,2 K RON | 132,2 K RON | 69,6 K RON | 68,8 K RON | −45,5 K RON | −16,5 K RON | ▲ 63,8% |
| Total active | 320,8 K RON | 778,2 K RON | 813,5 K RON | 897,6 K RON | 678,8 K RON | 790,7 K RON | 873,3 K RON | ▲ 10,4% |
| Capitaluri proprii | 59,0 K RON | 265,2 K RON | 370,8 K RON | 440,4 K RON | 204,7 K RON | 159,3 K RON | 142,8 K RON | ▼ 10,3% |
| Datorii totale | 262,1 K RON | 513,3 K RON | 443,1 K RON | 458,4 K RON | 474,0 K RON | 632,0 K RON | 730,5 K RON | ▲ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,52 | 1,84 | 1,96 | 1,43 | 0,91 | 0,86 | ▼ 4,9% |
| Marjă netă (%) | 27,94 | 22,62 | 13,09 | 6,84 | 7,40 | -4,82 | -1,53 | ▲ 68,3% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 85 | 72 | 60 | 30 | 45 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.