CENTRUL DE RECUPERARE "PAS CU PAS" SRL

CUI: 26468952 J40/1075/2010 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 26468952

Cod înmatriculare J40/1075/2010

EUID ROONRC.J40/1075/2010

Data înmatriculării 2010-02-02

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 16 ani

Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. SOLDAT STELIAN MIHALE, 6C, 3

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: Str. SOLDAT STELIAN MIHALE

Număr: 6C

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	12.738 RON	12.738 RON	53.649 RON	−41.091 RON	−40.911 RON	6.840 RON	3.612 RON	3.228 RON	−188.920 RON	195.760 RON	1.383 RON	1.856 RON	0 RON	0 RON	1
2020	149.575 RON	152.940 RON	101.695 RON	49.716 RON	51.245 RON	9.606 RON	1.400 RON	8.206 RON	−139.204 RON	148.810 RON	1.899 RON	1.856 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MURARIU CONSTANTIN

administrator

ONICENI, NEAMT

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Capitaluri proprii negative (−139.204 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 1549.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

149,6 K RON

Rezultat Net 2020

49,7 K RON

Total Active 2020

9,6 K RON

Scor Bonitate

55/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	12,7 K RON	149,6 K RON
Venituri totale	12,7 K RON	152,9 K RON
Cheltuieli totale	53,6 K RON	101,7 K RON
Rezultat net	−41,1 K RON	49,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 286,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−139.204 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,06	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,04	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,06	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,4 K RON (14.6%)

Active circulante8,2 K RON (85.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,9 K RON

Creanțe1,9 K RON

Numerar4,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	78,77
Durata stocaj (zile)	5
Rotație creanțe (ori/an)	80,59
Durata încasare (zile)	5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

34,3%

Marjă netă

33,2%

ROA

517,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	195,8 K RON	6,8 K RON	2.862,0%
2020	148,8 K RON	9,6 K RON	1.549,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	12,7 K RON	149,6 K RON	▲ 1.074,2%
Rezultat net	−41,1 K RON	49,7 K RON	▲ 221,0%
Total active	6,8 K RON	9,6 K RON	▲ 40,4%
Capitaluri proprii	−188,9 K RON	−139,2 K RON	▲ 26,3%
Datorii totale	195,8 K RON	148,8 K RON	▼ 24,0%
Lichiditate curentă	0,02	0,06	▲ 233,9%
Marjă netă (%)	-322,59	33,24	▲ 110,3%
Scor bonitate	19	55	▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2020 (49,7 K RON).
•Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 286,4 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 1549.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.