DELIS 94 SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Calea DOROBANTILOR, 31-33, 0, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.059.774 RON | 2.252.774 RON | 1.056.243 RON | 942.535 RON | 1.196.531 RON | 29.822.457 RON | 28.702.675 RON | 1.119.782 RON | 28.588.543 RON | 1.496.453 RON | 0 RON | 958.009 RON | 0 RON | 262.539 RON | 4 |
| 2025 | 3.022.980 RON | 3.318.088 RON | 1.638.060 RON | 1.378.540 RON | 1.680.028 RON | 30.206.635 RON | 28.481.199 RON | 1.725.436 RON | 29.054.243 RON | 1.414.931 RON | 0 RON | 1.541.890 RON | 0 RON | 262.539 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,06 M RON | 3,02 M RON |
| Venituri totale | 2,25 M RON | 3,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,06 M RON | 1,64 M RON |
| Rezultat net | 942,5 K RON | 1,38 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,22 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 21,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,96 |
| Durata încasare (zile) | 186 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,50 M RON | 29,82 M RON | 5,0% |
| 2025 | 1,41 M RON | 30,21 M RON | 4,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,06 M RON | 3,02 M RON | ▲ 46,8% |
| Rezultat net | 942,5 K RON | 1,38 M RON | ▲ 46,3% |
| Total active | 29,82 M RON | 30,21 M RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 28,59 M RON | 29,05 M RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 1,50 M RON | 1,41 M RON | ▼ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 1,22 | ▲ 63,0% |
| Marjă netă (%) | 45,76 | 45,60 | ▼ 0,3% |
| Scor bonitate | 70 | 90 | ▲ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,38 M RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,99 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.