HERACLES IMOB SRL
CUI: 24068909
J40/10713/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24068909
Cod înmatriculare
J40/10713/2008
EUID
ROONRC.J40/10713/2008
Data înmatriculării
2008-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, SG. ALEXANDRU CUTIERU, 25B, 1, 1, 8, 91, 61422, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
SG. ALEXANDRU CUTIERU
Număr:
25B
Bloc:
1
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
91
Cod poștal:
61422
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.395.934 RON | 1.395.934 RON | 1.306.115 RON | 75.682 RON | 89.819 RON | 273.128 RON | 22.006 RON | 251.122 RON | 158.210 RON | 114.918 RON | 16.671 RON | 101.738 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.598.836 RON | 1.598.904 RON | 1.541.082 RON | 43.618 RON | 57.822 RON | 373.391 RON | 39.290 RON | 334.101 RON | 201.828 RON | 171.563 RON | 7.442 RON | 259.192 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.667.263 RON | 2.672.486 RON | 2.500.076 RON | 149.358 RON | 172.410 RON | 642.517 RON | 373.198 RON | 269.319 RON | 335.818 RON | 306.899 RON | 1.080 RON | 59.967 RON | 0 RON | 200 RON | 1 |
| 2022 | 4.227.391 RON | 4.238.071 RON | 3.864.427 RON | 333.622 RON | 373.644 RON | 1.027.830 RON | 581.222 RON | 446.608 RON | 345.862 RON | 681.968 RON | 51.490 RON | 371.203 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.425.346 RON | 1.923.754 RON | 1.778.917 RON | 128.021 RON | 144.837 RON | 594.869 RON | 150.254 RON | 444.615 RON | 473.883 RON | 520.986 RON | 87.808 RON | 184.536 RON | 0 RON | 400.000 RON | 1 |
| 2024 | 1.277.772 RON | 1.277.784 RON | 1.376.453 RON | −101.388 RON | −98.669 RON | 896.018 RON | 252.667 RON | 643.351 RON | 284.395 RON | 611.623 RON | 64.893 RON | 462.620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.379.687 RON | 2.443.691 RON | 2.344.139 RON | 81.668 RON | 99.552 RON | 1.016.122 RON | 241.475 RON | 774.647 RON | 184.506 RON | 831.627 RON | 142.909 RON | 555.240 RON | 0 RON | 11 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE DUMITRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,38 M RON
Rezultat Net 2025
81,7 K RON
Total Active 2025
1,02 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,40 M RON | 1,60 M RON | 2,67 M RON | 4,23 M RON | 1,43 M RON | 1,28 M RON | 2,38 M RON |
| Venituri totale | 1,40 M RON | 1,60 M RON | 2,67 M RON | 4,24 M RON | 1,92 M RON | 1,28 M RON | 2,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,31 M RON | 1,54 M RON | 2,50 M RON | 3,86 M RON | 1,78 M RON | 1,38 M RON | 2,34 M RON |
| Rezultat net | 75,7 K RON | 43,6 K RON | 149,4 K RON | 333,6 K RON | 128,0 K RON | −101,4 K RON | 81,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate241,5 K RON (23.8%)
Active circulante774,6 K RON (76.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri142,9 K RON
Creanțe555,2 K RON
Numerar76,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,65 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,29 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,4%
ROA
8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 114,9 K RON | 273,1 K RON | 42,1% |
| 2020 | 171,6 K RON | 373,4 K RON | 46,0% |
| 2021 | 306,9 K RON | 642,5 K RON | 47,8% |
| 2022 | 682,0 K RON | 1,03 M RON | 66,4% |
| 2023 | 521,0 K RON | 594,9 K RON | 87,6% |
| 2024 | 611,6 K RON | 896,0 K RON | 68,3% |
| 2025 | 831,6 K RON | 1,02 M RON | 81,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,40 M RON | 1,60 M RON | 2,67 M RON | 4,23 M RON | 1,43 M RON | 1,28 M RON | 2,38 M RON | ▲ 86,2% |
| Rezultat net | 75,7 K RON | 43,6 K RON | 149,4 K RON | 333,6 K RON | 128,0 K RON | −101,4 K RON | 81,7 K RON | ▲ 180,5% |
| Total active | 273,1 K RON | 373,4 K RON | 642,5 K RON | 1,03 M RON | 594,9 K RON | 896,0 K RON | 1,02 M RON | ▲ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 158,2 K RON | 201,8 K RON | 335,8 K RON | 345,9 K RON | 473,9 K RON | 284,4 K RON | 184,5 K RON | ▼ 35,1% |
| Datorii totale | 114,9 K RON | 171,6 K RON | 306,9 K RON | 682,0 K RON | 521,0 K RON | 611,6 K RON | 831,6 K RON | ▲ 36,0% |
| Lichiditate curentă | 2,19 | 1,95 | 0,88 | 0,65 | 0,85 | 1,05 | 0,93 | ▼ 11,4% |
| Marjă netă (%) | 5,42 | 2,73 | 5,60 | 7,89 | 8,98 | -7,93 | 3,43 | ▲ 143,3% |
| Scor bonitate | 82 | 72 | 73 | 68 | 65 | 49 | 58 | ▲ 18,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (81,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.