KUBIK STEEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, STRĂMOŞILOR, 2, P13, 1, 1, 5, 62378, 6, BIROUL NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.772.871 RON | 1.772.871 RON | 833.159 RON | 888.268 RON | 939.712 RON | 1.262.158 RON | 0 RON | 1.262.158 RON | 888.508 RON | 373.650 RON | 0 RON | 881.281 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 378.114 RON | 378.114 RON | 109.735 RON | 225.494 RON | 268.379 RON | 234.848 RON | 0 RON | 234.848 RON | 225.734 RON | 9.114 RON | 0 RON | 233.333 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,77 M RON | 378,1 K RON |
| Venituri totale | 1,77 M RON | 378,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 833,2 K RON | 109,7 K RON |
| Rezultat net | 888,3 K RON | 225,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 25,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 25,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 25,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,62 |
| Durata încasare (zile) | 225 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 373,7 K RON | 1,26 M RON | 29,6% |
| 2025 | 9,1 K RON | 234,8 K RON | 3,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,77 M RON | 378,1 K RON | ▼ 78,7% |
| Rezultat net | 888,3 K RON | 225,5 K RON | ▼ 74,6% |
| Total active | 1,26 M RON | 234,8 K RON | ▼ 81,4% |
| Capitaluri proprii | 888,5 K RON | 225,7 K RON | ▼ 74,6% |
| Datorii totale | 373,7 K RON | 9,1 K RON | ▼ 97,6% |
| Lichiditate curentă | 3,38 | 25,77 | ▲ 662,8% |
| Marjă netă (%) | 50,10 | 59,64 | ▲ 19,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (225,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (25.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.