CTI CAPITAL INVESTMENT SRL
CUI: 37855997
J40/10680/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37855997
Cod înmatriculare
J40/10680/2017
EUID
ROONRC.J40/10680/2017
Data înmatriculării
2017-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIHAI BRAVU, 255, 3, SUBSOL, modul S019
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
255
Completare adresă:
SUBSOL, modul S019
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 840 RON | 840 RON | 3.561 RON | −2.746 RON | −2.721 RON | 56.294 RON | 0 RON | 56.294 RON | −365.118 RON | 421.412 RON | 0 RON | 55.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 126 RON | 126 RON | 1.178 RON | −1.056 RON | −1.052 RON | 55.592 RON | 0 RON | 55.592 RON | −366.175 RON | 421.767 RON | 0 RON | 55.518 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 20.740 RON | 20.740 RON | 8.275 RON | 11.843 RON | 12.465 RON | 85.671 RON | 26.292 RON | 59.379 RON | −354.331 RON | 440.002 RON | 0 RON | 52.310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.290 RON | 3.290 RON | 32.638 RON | −29.448 RON | −29.348 RON | 68.747 RON | 12.575 RON | 56.172 RON | −383.779 RON | 452.526 RON | 0 RON | 54.457 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 19.670 RON | 19.674 RON | 25.377 RON | −5.703 RON | −5.703 RON | 168.362 RON | 63.500 RON | 104.862 RON | −389.482 RON | 557.844 RON | 0 RON | 65.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 91.805 RON | 91.983 RON | 65.776 RON | 21.971 RON | 26.207 RON | 150.339 RON | 80.153 RON | 70.186 RON | −367.511 RON | 517.850 RON | 0 RON | 63.367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.950 RON | 3.702 RON | 34.181 RON | −30.479 RON | −30.479 RON | 169.418 RON | 90.856 RON | 78.562 RON | −397.345 RON | 566.763 RON | 0 RON | 76.886 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
RADU ADRIAN-IONUŢ
administrator
Loc. Băicoi, Prahova, România
RADU DIANA-ELENA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (58)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−397.345 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.479 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 334.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,0 K RON
Rezultat Net 2025
−30,5 K RON
Total Active 2025
169,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 840 RON | 126 RON | 20,7 K RON | 3,3 K RON | 19,7 K RON | 91,8 K RON | 3,0 K RON |
| Venituri totale | 840 RON | 126 RON | 20,7 K RON | 3,3 K RON | 19,7 K RON | 92,0 K RON | 3,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 1,2 K RON | 8,3 K RON | 32,6 K RON | 25,4 K RON | 65,8 K RON | 34,2 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −1,1 K RON | 11,8 K RON | −29,4 K RON | −5,7 K RON | 22,0 K RON | −30,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 46,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−397.345 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90,9 K RON (53.6%)
Active circulante78,6 K RON (46.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe76,9 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 9.513 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.033,2%
Marjă netă
-1.033,2%
ROA
-18,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 421,4 K RON | 56,3 K RON | 748,6% |
| 2020 | 421,8 K RON | 55,6 K RON | 758,7% |
| 2021 | 440,0 K RON | 85,7 K RON | 513,6% |
| 2022 | 452,5 K RON | 68,7 K RON | 658,3% |
| 2023 | 557,8 K RON | 168,4 K RON | 331,3% |
| 2024 | 517,9 K RON | 150,3 K RON | 344,5% |
| 2025 | 566,8 K RON | 169,4 K RON | 334,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 840 RON | 126 RON | 20,7 K RON | 3,3 K RON | 19,7 K RON | 91,8 K RON | 3,0 K RON | ▼ 96,8% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −1,1 K RON | 11,8 K RON | −29,4 K RON | −5,7 K RON | 22,0 K RON | −30,5 K RON | ▼ 238,7% |
| Total active | 56,3 K RON | 55,6 K RON | 85,7 K RON | 68,7 K RON | 168,4 K RON | 150,3 K RON | 169,4 K RON | ▲ 12,7% |
| Capitaluri proprii | −365,1 K RON | −366,2 K RON | −354,3 K RON | −383,8 K RON | −389,5 K RON | −367,5 K RON | −397,3 K RON | ▼ 8,1% |
| Datorii totale | 421,4 K RON | 421,8 K RON | 440,0 K RON | 452,5 K RON | 557,8 K RON | 517,9 K RON | 566,8 K RON | ▲ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,19 | 0,14 | 0,14 | ▲ 2,3% |
| Marjă netă (%) | -326,90 | -838,10 | 57,10 | -895,08 | -28,99 | 23,93 | -1.033,19 | ▼ 4.417,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 12 | 32 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 46,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 334.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.