MY TRAVEL RO SRL
CUI: 16555954
J40/10521/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16555954
Cod înmatriculare
J40/10521/2004
EUID
ROONRC.J40/10521/2004
Data înmatriculării
2004-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, B-dul MĂRĂŞEŞTI, 2B, 4, TRONSON B, SPATIUL 5, SC. 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
B-dul MĂRĂŞEŞTI
Număr:
2B
Completare adresă:
TRONSON B, SPATIUL 5, SC. 2, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 145.981 RON | 175.350 RON | 72.211 RON | 101.439 RON | 103.139 RON | 497.281 RON | 255.769 RON | 241.512 RON | 415.595 RON | 79.409 RON | 0 RON | 57.288 RON | 2.588 RON | 311 RON | 1 |
| 2020 | 133.400 RON | 185.924 RON | 71.676 RON | 112.530 RON | 114.248 RON | 575.807 RON | 334.903 RON | 240.904 RON | 478.195 RON | 97.612 RON | 0 RON | 70.303 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 159.644 RON | 210.077 RON | 70.930 RON | 137.305 RON | 139.147 RON | 881.533 RON | 326.197 RON | 555.336 RON | 571.590 RON | 309.943 RON | 0 RON | 116.811 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 160.273 RON | 164.908 RON | 87.547 RON | 73.113 RON | 77.361 RON | 868.518 RON | 706.119 RON | 162.399 RON | 609.567 RON | 258.951 RON | 0 RON | 63.563 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 160.187 RON | 166.372 RON | 97.742 RON | 67.179 RON | 68.630 RON | 915.348 RON | 751.559 RON | 163.789 RON | 656.800 RON | 258.548 RON | 0 RON | 83.190 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 179.179 RON | 186.146 RON | 99.168 RON | 85.362 RON | 86.978 RON | 1.003.462 RON | 788.007 RON | 215.455 RON | 742.162 RON | 261.300 RON | 0 RON | 78.358 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 194.193 RON | 200.283 RON | 106.426 RON | 92.124 RON | 93.857 RON | 1.040.497 RON | 856.766 RON | 183.731 RON | 834.286 RON | 206.211 RON | 0 RON | 98.144 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPĂTARU MIHAELA
administrator
Găesti,Dîmboviţa
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
194,2 K RON
Rezultat Net 2025
92,1 K RON
Total Active 2025
1,04 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,0 K RON | 133,4 K RON | 159,6 K RON | 160,3 K RON | 160,2 K RON | 179,2 K RON | 194,2 K RON |
| Venituri totale | 175,4 K RON | 185,9 K RON | 210,1 K RON | 164,9 K RON | 166,4 K RON | 186,1 K RON | 200,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,2 K RON | 71,7 K RON | 70,9 K RON | 87,5 K RON | 97,7 K RON | 99,2 K RON | 106,4 K RON |
| Rezultat net | 101,4 K RON | 112,5 K RON | 137,3 K RON | 73,1 K RON | 67,2 K RON | 85,4 K RON | 92,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 195,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate856,8 K RON (82.3%)
Active circulante183,7 K RON (17.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe98,1 K RON
Numerar85,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,98 |
| Durata încasare (zile) | 185 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,3%
Marjă netă
47,4%
ROA
8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 79,4 K RON | 497,3 K RON | 16,0% |
| 2020 | 97,6 K RON | 575,8 K RON | 17,0% |
| 2021 | 309,9 K RON | 881,5 K RON | 35,2% |
| 2022 | 259,0 K RON | 868,5 K RON | 29,8% |
| 2023 | 258,5 K RON | 915,3 K RON | 28,3% |
| 2024 | 261,3 K RON | 1,00 M RON | 26,0% |
| 2025 | 206,2 K RON | 1,04 M RON | 19,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,0 K RON | 133,4 K RON | 159,6 K RON | 160,3 K RON | 160,2 K RON | 179,2 K RON | 194,2 K RON | ▲ 8,4% |
| Rezultat net | 101,4 K RON | 112,5 K RON | 137,3 K RON | 73,1 K RON | 67,2 K RON | 85,4 K RON | 92,1 K RON | ▲ 7,9% |
| Total active | 497,3 K RON | 575,8 K RON | 881,5 K RON | 868,5 K RON | 915,3 K RON | 1,00 M RON | 1,04 M RON | ▲ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 415,6 K RON | 478,2 K RON | 571,6 K RON | 609,6 K RON | 656,8 K RON | 742,2 K RON | 834,3 K RON | ▲ 12,4% |
| Datorii totale | 79,4 K RON | 97,6 K RON | 309,9 K RON | 259,0 K RON | 258,5 K RON | 261,3 K RON | 206,2 K RON | ▼ 21,1% |
| Lichiditate curentă | 3,04 | 2,47 | 1,79 | 0,63 | 0,63 | 0,82 | 0,89 | ▲ 8,1% |
| Marjă netă (%) | 69,49 | 84,36 | 86,01 | 45,62 | 41,94 | 47,64 | 47,44 | ▼ 0,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 90 | 63 | 70 | 83 | 83 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (92,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 195,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.