TELLUS PROIECT S.R.L.

CUI: 39658169 J40/10517/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39658169
Cod înmatriculare J40/10517/2018
EUID ROONRC.J40/10517/2018
Data înmatriculării 2018-07-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DELINEŞTI, 5, 729A, A, 2, 11, 62087, 6, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: DELINEŞTI
Număr: 5
Bloc: 729A
Scară: A
Etaj: 2
Apartament: 11
Cod poștal: 62087
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 1.265 RON −1.265 RON −1.265 RON 520 RON 0 RON 520 RON −1.680 RON 2.200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 82.380 RON 82.380 RON 8.960 RON 72.762 RON 73.420 RON 70.992 RON 0 RON 70.992 RON 71.082 RON 0 RON 0 RON 9.000 RON 0 RON 90 RON 0
2021 292.400 RON 292.400 RON 112.234 RON 175.470 RON 180.166 RON 187.042 RON 0 RON 187.042 RON 175.710 RON 11.332 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 270.935 RON 270.935 RON 92.221 RON 176.059 RON 178.714 RON 182.887 RON 0 RON 182.887 RON 176.299 RON 6.741 RON 0 RON 128.545 RON 0 RON 153 RON 1
2023 231.500 RON 231.500 RON 94.397 RON 134.834 RON 137.103 RON 178.253 RON 75.492 RON 102.761 RON 135.074 RON 46.078 RON 0 RON 99.969 RON 0 RON 2.899 RON 1
2024 487.278 RON 487.278 RON 206.863 RON 268.069 RON 280.415 RON 334.285 RON 80.634 RON 253.651 RON 268.309 RON 69.035 RON 0 RON 19.749 RON 0 RON 3.059 RON 1
2025 1.140.774 RON 1.141.850 RON 287.636 RON 820.674 RON 854.214 RON 1.159.344 RON 187.581 RON 971.763 RON 820.914 RON 341.746 RON 0 RON 959.013 RON 0 RON 3.316 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TALOŞ DAVID TEODOR
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
1,14 M RON
Rezultat Net 2025
820,7 K RON
Total Active 2025
1,16 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 82,4 K RON 292,4 K RON 270,9 K RON 231,5 K RON 487,3 K RON 1,14 M RON
Venituri totale 0 RON 82,4 K RON 292,4 K RON 270,9 K RON 231,5 K RON 487,3 K RON 1,14 M RON
Cheltuieli totale 1,3 K RON 9,0 K RON 112,2 K RON 92,2 K RON 94,4 K RON 206,9 K RON 287,6 K RON
Rezultat net −1,3 K RON 72,8 K RON 175,5 K RON 176,1 K RON 134,8 K RON 268,1 K RON 820,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 953,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,84 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,84 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 3,39 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate187,6 K RON (16.2%)
Active circulante971,8 K RON (83.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe959,0 K RON
Numerar12,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,19
Durata încasare (zile) 307

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
74,9%
Marjă netă
71,9%
ROA
70,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,2 K RON 520 RON 423,1%
2020 0 RON 71,0 K RON 0,0%
2021 11,3 K RON 187,0 K RON 6,1%
2022 6,7 K RON 182,9 K RON 3,7%
2023 46,1 K RON 178,3 K RON 25,9%
2024 69,0 K RON 334,3 K RON 20,7%
2025 341,7 K RON 1,16 M RON 29,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 82,4 K RON 292,4 K RON 270,9 K RON 231,5 K RON 487,3 K RON 1,14 M RON ▲ 134,1%
Rezultat net −1,3 K RON 72,8 K RON 175,5 K RON 176,1 K RON 134,8 K RON 268,1 K RON 820,7 K RON ▲ 206,1%
Total active 520 RON 71,0 K RON 187,0 K RON 182,9 K RON 178,3 K RON 334,3 K RON 1,16 M RON ▲ 246,8%
Capitaluri proprii −1,7 K RON 71,1 K RON 175,7 K RON 176,3 K RON 135,1 K RON 268,3 K RON 820,9 K RON ▲ 206,0%
Datorii totale 2,2 K RON 0 RON 11,3 K RON 6,7 K RON 46,1 K RON 69,0 K RON 341,7 K RON ▲ 395,0%
Lichiditate curentă 0,24 – 16,51 27,13 2,23 3,67 2,84 ▼ 22,6%
Marjă netă (%) – 88,32 60,01 64,98 58,24 55,01 71,94 ▲ 30,8%
Scor bonitate 22 67 95 95 80 100 95 ▼ 5,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (820,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.