CONTA OFFICE BUSINESS SRL
CUI: 27653141
J40/10515/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27653141
Cod înmatriculare
J40/10515/2010
EUID
ROONRC.J40/10515/2010
Data înmatriculării
2010-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Şos. ŞTEFAN CEL MARE, 15, 15, B, 20, 20123, 2, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Şos. ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
15
Bloc:
15
Scară:
B
Apartament:
20
Cod poștal:
20123
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.311 RON | 115.720 RON | 110.570 RON | 3.993 RON | 5.150 RON | 14.718 RON | 5.461 RON | 9.257 RON | −15.581 RON | 30.299 RON | 0 RON | 7.732 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 30.504 RON | 118.269 RON | 151.494 RON | −34.314 RON | −33.225 RON | 12.770 RON | 2.181 RON | 10.589 RON | −49.895 RON | 73.003 RON | 0 RON | 10.288 RON | 0 RON | 10.338 RON | 2 |
| 2021 | 86.036 RON | 156.190 RON | 135.739 RON | 18.889 RON | 20.451 RON | 73.569 RON | 347 RON | 73.222 RON | −31.006 RON | 118.255 RON | 0 RON | 9.311 RON | 0 RON | 13.680 RON | 1 |
| 2022 | 135.800 RON | 135.800 RON | 119.855 RON | 14.586 RON | 15.945 RON | 118.994 RON | 158 RON | 118.836 RON | −16.420 RON | 166.148 RON | 143 RON | 9.311 RON | 0 RON | 30.734 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROGOZEA ANCA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−16.420 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
135,8 K RON
Rezultat Net 2022
14,6 K RON
Total Active 2022
119,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,3 K RON | 30,5 K RON | 86,0 K RON | 135,8 K RON |
| Venituri totale | 115,7 K RON | 118,3 K RON | 156,2 K RON | 135,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,6 K RON | 151,5 K RON | 135,7 K RON | 119,9 K RON |
| Rezultat net | 4,0 K RON | −34,3 K RON | 18,9 K RON | 14,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 165,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−16.420 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate158 RON (0.1%)
Active circulante118,8 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri143 RON
Creanțe9,3 K RON
Numerar109,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 949,65 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,58 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,7%
Marjă netă
10,7%
ROA
12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,3 K RON | 14,7 K RON | 205,9% |
| 2020 | 73,0 K RON | 12,8 K RON | 571,7% |
| 2021 | 118,3 K RON | 73,6 K RON | 160,7% |
| 2022 | 166,1 K RON | 119,0 K RON | 139,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,3 K RON | 30,5 K RON | 86,0 K RON | 135,8 K RON | ▲ 57,8% |
| Rezultat net | 4,0 K RON | −34,3 K RON | 18,9 K RON | 14,6 K RON | ▼ 22,8% |
| Total active | 14,7 K RON | 12,8 K RON | 73,6 K RON | 119,0 K RON | ▲ 61,7% |
| Capitaluri proprii | −15,6 K RON | −49,9 K RON | −31,0 K RON | −16,4 K RON | ▲ 47,0% |
| Datorii totale | 30,3 K RON | 73,0 K RON | 118,3 K RON | 166,1 K RON | ▲ 40,5% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,15 | 0,62 | 0,72 | ▲ 15,5% |
| Marjă netă (%) | 14,62 | -112,49 | 21,95 | 10,74 | ▼ 51,1% |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 60 | 55 | ▼ 8,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (14,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 165,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.