POLE POLE CHARTER S.R.L.

CUI: 44441360 J40/10410/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44441360

Cod înmatriculare J40/10410/2021

EUID ROONRC.J40/10410/2021

Data înmatriculării 2021-06-15

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NORDULUI, 62A, 3, 1, PARTER

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: NORDULUI

Număr: 62A

Apartament: 3

Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	0 RON	3.967 RON	755 RON	3.212 RON	3.212 RON	4.008.657 RON	3.458.957 RON	549.700 RON	4.003.212 RON	5.445 RON	0 RON	44.803 RON	0 RON	0 RON	0
2022	50.491 RON	50.519 RON	433.164 RON	−382.645 RON	−382.645 RON	3.913.919 RON	3.795.426 RON	118.493 RON	3.620.567 RON	293.352 RON	0 RON	100.529 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STANCIU PETRU-BOGDAN

administrator

Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2022 (−382.645 RON)

Cifra de Afaceri 2022

50,5 K RON

Rezultat Net 2022

−382,6 K RON

Total Active 2022

3,91 M RON

Scor Bonitate

35/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022
Cifra de afaceri	0 RON	50,5 K RON
Venituri totale	4,0 K RON	50,5 K RON
Cheltuieli totale	755 RON	433,2 K RON
Rezultat net	3,2 K RON	−382,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 101,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,40	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,40	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,06	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	13,34	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,80 M RON (97%)

Active circulante118,5 K RON (3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe100,5 K RON

Numerar18,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,50
Durata încasare (zile)	727

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-757,9%

Marjă netă

-757,9%

ROA

-9,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	5,4 K RON	4,01 M RON	0,1%
2022	293,4 K RON	3,91 M RON	7,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	50,5 K RON	–
Rezultat net	3,2 K RON	−382,6 K RON	▼ 12.013,0%
Total active	4,01 M RON	3,91 M RON	▼ 2,4%
Capitaluri proprii	4,00 M RON	3,62 M RON	▼ 9,6%
Datorii totale	5,4 K RON	293,4 K RON	▲ 5.287,5%
Lichiditate curentă	100,96	0,40	▼ 99,6%
Marjă netă (%)	–	-757,85	–
Scor bonitate	67	35	▼ 47,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,0 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.