FOREST GRUP PROIECT SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Aleea Timisul de Jos, 5, A25, D, 1, 51, 0, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.324.604 RON | 1.429.950 RON | 1.134.234 RON | 252.806 RON | 295.716 RON | 852.613 RON | 178.064 RON | 674.549 RON | 268.046 RON | 592.220 RON | 87.194 RON | 388.167 RON | 0 RON | 7.653 RON | 4 |
| 2025 | 1.178.162 RON | 1.197.809 RON | 1.066.414 RON | 104.269 RON | 131.395 RON | 630.932 RON | 275.379 RON | 355.553 RON | 127.089 RON | 503.843 RON | 4.827 RON | 206.221 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,32 M RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 1,43 M RON | 1,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,13 M RON | 1,07 M RON |
| Rezultat net | 252,8 K RON | 104,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 244,08 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,71 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 592,2 K RON | 852,6 K RON | 69,5% |
| 2025 | 503,8 K RON | 630,9 K RON | 79,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,32 M RON | 1,18 M RON | ▼ 11,1% |
| Rezultat net | 252,8 K RON | 104,3 K RON | ▼ 58,8% |
| Total active | 852,6 K RON | 630,9 K RON | ▼ 26,0% |
| Capitaluri proprii | 268,0 K RON | 127,1 K RON | ▼ 52,6% |
| Datorii totale | 592,2 K RON | 503,8 K RON | ▼ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 0,71 | ▼ 38,0% |
| Marjă netă (%) | 19,09 | 8,85 | ▼ 53,6% |
| Scor bonitate | 72 | 48 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (104,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.