AGS BUCAREST SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul BASARABIA, 256, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 25.404.540 RON | 29.857.918 RON | 29.749.819 RON | 90.290 RON | 108.099 RON | 29.338.965 RON | 75.225 RON | 29.263.740 RON | 7.743.586 RON | 21.376.456 RON | 375.545 RON | 28.149.199 RON | 382.569 RON | 163.646 RON | 24 |
| 2024 | 35.451.811 RON | 38.957.521 RON | 38.973.061 RON | −17.290 RON | −15.540 RON | 33.621.082 RON | 94.803 RON | 33.526.279 RON | 7.726.296 RON | 25.751.082 RON | 529.319 RON | 32.693.476 RON | 299.522 RON | 155.818 RON | 22 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.290 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,40 M RON | 35,45 M RON |
| Venituri totale | 29,86 M RON | 38,96 M RON |
| Cheltuieli totale | 29,75 M RON | 38,97 M RON |
| Rezultat net | 90,3 K RON | −17,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 45,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,28 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 66,98 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,08 |
| Durata încasare (zile) | 337 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 21,38 M RON | 29,34 M RON | 72,9% |
| 2024 | 25,75 M RON | 33,62 M RON | 76,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,40 M RON | 35,45 M RON | ▲ 39,5% |
| Rezultat net | 90,3 K RON | −17,3 K RON | ▼ 119,1% |
| Total active | 29,34 M RON | 33,62 M RON | ▲ 14,6% |
| Capitaluri proprii | 7,74 M RON | 7,73 M RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 21,38 M RON | 25,75 M RON | ▲ 20,5% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 1,30 | ▼ 4,9% |
| Marjă netă (%) | 0,36 | -0,05 | ▼ 113,9% |
| Scor bonitate | 57 | 44 | ▼ 22,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.