ALPHATEL BIS SRL
CUI: 24025991
J40/10149/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24025991
Cod înmatriculare
J40/10149/2008
EUID
ROONRC.J40/10149/2008
Data înmatriculării
2008-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DRUMUL CRETESTILOR, 98-98A, CORP 1, 1, 5, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DRUMUL CRETESTILOR
Număr:
98-98A
Bloc:
CORP 1
Etaj:
1
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 147.130 RON | 1.964.395 RON | 2.004.137 RON | −39.742 RON | −39.742 RON | 18.744.376 RON | 9.693.204 RON | 9.051.172 RON | 7.510.505 RON | 6.819.756 RON | 537.994 RON | 6.249.617 RON | 4.414.268 RON | 153 RON | 4 |
| 2020 | 61.718 RON | 6.029.967 RON | 6.229.480 RON | −199.513 RON | −199.513 RON | 27.660.638 RON | 18.545.702 RON | 9.114.936 RON | 7.783.651 RON | 15.450.654 RON | 574.734 RON | 5.769.704 RON | 4.426.445 RON | 112 RON | 3 |
| 2021 | 27.065.451 RON | 31.374.147 RON | 19.902.079 RON | 9.793.712 RON | 11.472.068 RON | 26.396.693 RON | 15.494.537 RON | 10.902.156 RON | 15.460.520 RON | 6.489.503 RON | 1.001.394 RON | 4.338.209 RON | 4.446.740 RON | 70 RON | 3 |
| 2022 | 13.275.043 RON | 18.741.336 RON | 12.482.209 RON | 5.438.012 RON | 6.259.127 RON | 29.339.227 RON | 20.034.942 RON | 9.304.285 RON | 15.214.336 RON | 9.678.179 RON | 2.585.250 RON | 4.555.094 RON | 4.446.740 RON | 28 RON | 3 |
| 2023 | 16.068.314 RON | 17.005.108 RON | 11.572.425 RON | 4.748.240 RON | 5.432.683 RON | 21.661.973 RON | 15.933.477 RON | 5.728.496 RON | 15.614.750 RON | 1.600.483 RON | 2.167.508 RON | 2.971.379 RON | 4.446.740 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.888.557 RON | 4.791.439 RON | 4.815.134 RON | −29.651 RON | −23.695 RON | 28.727.061 RON | 21.086.304 RON | 7.640.757 RON | 11.172.055 RON | 12.850.245 RON | 2.623.963 RON | 2.172.958 RON | 4.704.761 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 894.218 RON | 2.457.203 RON | 2.427.666 RON | 11.759 RON | 29.537 RON | 41.699.368 RON | 37.572.657 RON | 4.126.711 RON | 485.737 RON | 36.508.939 RON | 1.018.563 RON | 2.972.642 RON | 4.704.761 RON | 69 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
IACOB CĂTĂLIN
administrator
Vaslui
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
894,2 K RON
Rezultat Net 2025
11,8 K RON
Total Active 2025
41,70 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,1 K RON | 61,7 K RON | 27,07 M RON | 13,28 M RON | 16,07 M RON | 1,89 M RON | 894,2 K RON |
| Venituri totale | 1,96 M RON | 6,03 M RON | 31,37 M RON | 18,74 M RON | 17,01 M RON | 4,79 M RON | 2,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,00 M RON | 6,23 M RON | 19,90 M RON | 12,48 M RON | 11,57 M RON | 4,82 M RON | 2,43 M RON |
| Rezultat net | −39,7 K RON | −199,5 K RON | 9,79 M RON | 5,44 M RON | 4,75 M RON | −29,7 K RON | 11,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,57 M RON (90.1%)
Active circulante4,13 M RON (9.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,02 M RON
Creanțe2,97 M RON
Numerar135,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,88 |
| Durata stocaj (zile) | 416 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,30 |
| Durata încasare (zile) | 1.213 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
1,3%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,82 M RON | 18,74 M RON | 36,4% |
| 2020 | 15,45 M RON | 27,66 M RON | 55,9% |
| 2021 | 6,49 M RON | 26,40 M RON | 24,6% |
| 2022 | 9,68 M RON | 29,34 M RON | 33,0% |
| 2023 | 1,60 M RON | 21,66 M RON | 7,4% |
| 2024 | 12,85 M RON | 28,73 M RON | 44,7% |
| 2025 | 36,51 M RON | 41,70 M RON | 87,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,1 K RON | 61,7 K RON | 27,07 M RON | 13,28 M RON | 16,07 M RON | 1,89 M RON | 894,2 K RON | ▼ 52,7% |
| Rezultat net | −39,7 K RON | −199,5 K RON | 9,79 M RON | 5,44 M RON | 4,75 M RON | −29,7 K RON | 11,8 K RON | ▲ 139,7% |
| Total active | 18,74 M RON | 27,66 M RON | 26,40 M RON | 29,34 M RON | 21,66 M RON | 28,73 M RON | 41,70 M RON | ▲ 45,2% |
| Capitaluri proprii | 7,51 M RON | 7,78 M RON | 15,46 M RON | 15,21 M RON | 15,61 M RON | 11,17 M RON | 485,7 K RON | ▼ 95,7% |
| Datorii totale | 6,82 M RON | 15,45 M RON | 6,49 M RON | 9,68 M RON | 1,60 M RON | 12,85 M RON | 36,51 M RON | ▲ 184,1% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 0,59 | 1,68 | 0,96 | 3,58 | 0,59 | 0,11 | ▼ 81,0% |
| Marjă netă (%) | -27,01 | -323,27 | 36,19 | 40,96 | 29,55 | -1,57 | 1,32 | ▲ 184,1% |
| Scor bonitate | 49 | 30 | 95 | 63 | 95 | 35 | 38 | ▲ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,76 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.