CAPRICE DENT SRL
CUI: 24022146
J40/10118/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24022146
Cod înmatriculare
J40/10118/2008
EUID
ROONRC.J40/10118/2008
Data înmatriculării
2008-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Aleea RESITA, 2, 45, 3, P, 44, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Aleea RESITA
Număr:
2
Bloc:
45
Scară:
3
Etaj:
P
Apartament:
44
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.181 RON | 36.181 RON | 18.510 RON | 16.586 RON | 17.671 RON | 18.848 RON | 0 RON | 18.848 RON | −9.852 RON | 28.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 25.636 RON | 25.636 RON | 20.767 RON | 4.100 RON | 4.869 RON | 23.381 RON | 0 RON | 23.381 RON | −5.752 RON | 29.133 RON | 3.341 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 34.025 RON | 34.025 RON | 31.849 RON | 1.155 RON | 2.176 RON | 26.059 RON | 0 RON | 26.059 RON | −4.597 RON | 30.823 RON | 10.454 RON | 0 RON | 0 RON | 167 RON | 0 |
| 2022 | 20.334 RON | 20.334 RON | 39.424 RON | −19.700 RON | −19.090 RON | 18.740 RON | 0 RON | 18.740 RON | −24.297 RON | 43.245 RON | 17.781 RON | 0 RON | 0 RON | 208 RON | 0 |
| 2023 | 29.006 RON | 29.006 RON | 37.607 RON | −8.601 RON | −8.601 RON | 28.390 RON | 0 RON | 28.390 RON | −32.898 RON | 61.496 RON | 21.996 RON | 0 RON | 0 RON | 208 RON | 0 |
| 2024 | 54.560 RON | 54.560 RON | 67.453 RON | −12.893 RON | −12.893 RON | 14.313 RON | 0 RON | 14.313 RON | −45.791 RON | 60.312 RON | 11.589 RON | 1 RON | 0 RON | 208 RON | 0 |
| 2025 | 43.294 RON | 43.294 RON | 48.405 RON | −5.111 RON | −5.111 RON | 9.054 RON | 0 RON | 9.054 RON | −50.902 RON | 60.164 RON | 3.546 RON | 1 RON | 0 RON | 208 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DINULESCU OCTAVIAN TEODOR
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
DUMITRU ROMANITA SILVIA
administrator
BUZAU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−50.902 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.111 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 664.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
43,3 K RON
Rezultat Net 2025
−5,1 K RON
Total Active 2025
9,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,2 K RON | 25,6 K RON | 34,0 K RON | 20,3 K RON | 29,0 K RON | 54,6 K RON | 43,3 K RON |
| Venituri totale | 36,2 K RON | 25,6 K RON | 34,0 K RON | 20,3 K RON | 29,0 K RON | 54,6 K RON | 43,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,5 K RON | 20,8 K RON | 31,8 K RON | 39,4 K RON | 37,6 K RON | 67,5 K RON | 48,4 K RON |
| Rezultat net | 16,6 K RON | 4,1 K RON | 1,2 K RON | −19,7 K RON | −8,6 K RON | −12,9 K RON | −5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 45,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−50.902 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Creanțe1 RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,21 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43.294,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,8%
Marjă netă
-11,8%
ROA
-56,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,7 K RON | 18,8 K RON | 152,3% |
| 2020 | 29,1 K RON | 23,4 K RON | 124,6% |
| 2021 | 30,8 K RON | 26,1 K RON | 118,3% |
| 2022 | 43,2 K RON | 18,7 K RON | 230,8% |
| 2023 | 61,5 K RON | 28,4 K RON | 216,6% |
| 2024 | 60,3 K RON | 14,3 K RON | 421,4% |
| 2025 | 60,2 K RON | 9,1 K RON | 664,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,2 K RON | 25,6 K RON | 34,0 K RON | 20,3 K RON | 29,0 K RON | 54,6 K RON | 43,3 K RON | ▼ 20,6% |
| Rezultat net | 16,6 K RON | 4,1 K RON | 1,2 K RON | −19,7 K RON | −8,6 K RON | −12,9 K RON | −5,1 K RON | ▲ 60,4% |
| Total active | 18,8 K RON | 23,4 K RON | 26,1 K RON | 18,7 K RON | 28,4 K RON | 14,3 K RON | 9,1 K RON | ▼ 36,7% |
| Capitaluri proprii | −9,9 K RON | −5,8 K RON | −4,6 K RON | −24,3 K RON | −32,9 K RON | −45,8 K RON | −50,9 K RON | ▼ 11,2% |
| Datorii totale | 28,7 K RON | 29,1 K RON | 30,8 K RON | 43,2 K RON | 61,5 K RON | 60,3 K RON | 60,2 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,80 | 0,85 | 0,43 | 0,46 | 0,24 | 0,15 | ▼ 36,6% |
| Marjă netă (%) | 45,84 | 15,99 | 3,39 | -96,88 | -29,65 | -23,63 | -11,81 | ▲ 50,0% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 45 | 12 | 32 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 664.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.