OȚELEA ALLFINANZ SRL
CUI: 36363830
J40/10110/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36363830
Cod înmatriculare
J40/10110/2016
EUID
ROONRC.J40/10110/2016
Data înmatriculării
2016-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CALEA 13 SEPTEMBRIE, 133, T2B, 1, 5, 24, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CALEA 13 SEPTEMBRIE
Număr:
133
Bloc:
T2B
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 76.533 RON | 76.533 RON | 65.228 RON | 9.009 RON | 11.305 RON | 13.075 RON | 0 RON | 13.075 RON | 12.702 RON | 373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 66.440 RON | 66.440 RON | 54.629 RON | 9.818 RON | 11.811 RON | 23.181 RON | 0 RON | 23.181 RON | 22.521 RON | 660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 152.876 RON | 152.876 RON | 109.427 RON | 38.863 RON | 43.449 RON | 64.183 RON | 4.667 RON | 59.516 RON | 61.384 RON | 2.799 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 127.230 RON | 127.230 RON | 122.318 RON | 1.095 RON | 4.912 RON | 338.625 RON | 336.736 RON | 1.889 RON | 62.479 RON | 295.002 RON | 1.438 RON | 0 RON | 0 RON | 18.856 RON | 0 |
| 2023 | 99.000 RON | 99.000 RON | 130.634 RON | −32.509 RON | −31.634 RON | 270.170 RON | 262.579 RON | 7.591 RON | 29.970 RON | 259.056 RON | 2.368 RON | 0 RON | 0 RON | 18.856 RON | 0 |
| 2024 | 70.113 RON | 70.113 RON | 113.689 RON | −43.576 RON | −43.576 RON | 193.222 RON | 188.422 RON | 4.800 RON | −13.606 RON | 225.684 RON | 2.368 RON | 1.100 RON | 0 RON | 18.856 RON | 0 |
| 2025 | 56.777 RON | 56.952 RON | 93.369 RON | −38.888 RON | −36.417 RON | 126.182 RON | 115.199 RON | 10.983 RON | −52.494 RON | 197.532 RON | 2.368 RON | 0 RON | 0 RON | 18.856 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OŢELEA RADU-MARCEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−52.494 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.888 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
56,8 K RON
Rezultat Net 2025
−38,9 K RON
Total Active 2025
126,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,5 K RON | 66,4 K RON | 152,9 K RON | 127,2 K RON | 99,0 K RON | 70,1 K RON | 56,8 K RON |
| Venituri totale | 76,5 K RON | 66,4 K RON | 152,9 K RON | 127,2 K RON | 99,0 K RON | 70,1 K RON | 57,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,2 K RON | 54,6 K RON | 109,4 K RON | 122,3 K RON | 130,6 K RON | 113,7 K RON | 93,4 K RON |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 9,8 K RON | 38,9 K RON | 1,1 K RON | −32,5 K RON | −43,6 K RON | −38,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−52.494 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate115,2 K RON (91.3%)
Active circulante11,0 K RON (8.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,98 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-64,1%
Marjă netă
-68,5%
ROA
-30,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 373 RON | 13,1 K RON | 2,9% |
| 2020 | 660 RON | 23,2 K RON | 2,9% |
| 2021 | 2,8 K RON | 64,2 K RON | 4,4% |
| 2022 | 295,0 K RON | 338,6 K RON | 87,1% |
| 2023 | 259,1 K RON | 270,2 K RON | 95,9% |
| 2024 | 225,7 K RON | 193,2 K RON | 116,8% |
| 2025 | 197,5 K RON | 126,2 K RON | 156,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,5 K RON | 66,4 K RON | 152,9 K RON | 127,2 K RON | 99,0 K RON | 70,1 K RON | 56,8 K RON | ▼ 19,0% |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 9,8 K RON | 38,9 K RON | 1,1 K RON | −32,5 K RON | −43,6 K RON | −38,9 K RON | ▲ 10,8% |
| Total active | 13,1 K RON | 23,2 K RON | 64,2 K RON | 338,6 K RON | 270,2 K RON | 193,2 K RON | 126,2 K RON | ▼ 34,7% |
| Capitaluri proprii | 12,7 K RON | 22,5 K RON | 61,4 K RON | 62,5 K RON | 30,0 K RON | −13,6 K RON | −52,5 K RON | ▼ 285,8% |
| Datorii totale | 373 RON | 660 RON | 2,8 K RON | 295,0 K RON | 259,1 K RON | 225,7 K RON | 197,5 K RON | ▼ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 35,05 | 35,12 | 21,26 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | ▲ 161,0% |
| Marjă netă (%) | 11,77 | 14,78 | 25,42 | 0,86 | -32,84 | -62,15 | -68,49 | ▼ 10,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 38 | 32 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.