MDS ADMINISTRARE SRL
CUI: 27566703
J40/10024/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27566703
Cod înmatriculare
J40/10024/2010
EUID
ROONRC.J40/10024/2010
Data înmatriculării
2010-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Aleea CODLEA, 3, D7, 2, 2, 22, 22176, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Aleea CODLEA
Număr:
3
Bloc:
D7
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
22
Cod poștal:
22176
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 323.399 RON | 323.400 RON | 521.405 RON | −200.259 RON | −198.005 RON | 321.443 RON | 564 RON | 320.879 RON | −301.574 RON | 639.229 RON | 31.716 RON | 274.390 RON | 0 RON | 16.212 RON | 4 |
| 2024 | 267.997 RON | 267.997 RON | 335.111 RON | −67.114 RON | −67.114 RON | 126.085 RON | 483 RON | 125.602 RON | −369.667 RON | 512.124 RON | 7.818 RON | 86.926 RON | 0 RON | 16.372 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMINICĂ VALENTIN - MIRCEA
administrator
SIBIU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−369.667 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−67.114 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 406.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
268,0 K RON
Rezultat Net 2024
−67,1 K RON
Total Active 2024
126,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 323,4 K RON | 268,0 K RON |
| Venituri totale | 323,4 K RON | 268,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 521,4 K RON | 335,1 K RON |
| Rezultat net | −200,3 K RON | −67,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 212,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−369.667 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate483 RON (0.4%)
Active circulante125,6 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,8 K RON
Creanțe86,9 K RON
Numerar30,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,28 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,08 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,0%
Marjă netă
-25,0%
ROA
-53,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 639,2 K RON | 321,4 K RON | 198,9% |
| 2024 | 512,1 K RON | 126,1 K RON | 406,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 323,4 K RON | 268,0 K RON | ▼ 17,1% |
| Rezultat net | −200,3 K RON | −67,1 K RON | ▲ 66,5% |
| Total active | 321,4 K RON | 126,1 K RON | ▼ 60,8% |
| Capitaluri proprii | −301,6 K RON | −369,7 K RON | ▼ 22,6% |
| Datorii totale | 639,2 K RON | 512,1 K RON | ▼ 19,9% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,25 | ▼ 51,1% |
| Marjă netă (%) | -61,92 | -25,04 | ▲ 59,6% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 406.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.