ITC MEDIA INFO WEB SRL
CUI: 24922130
J40/100/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24922130
Cod înmatriculare
J40/100/2009
EUID
ROONRC.J40/100/2009
Data înmatriculării
2009-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 16, A5, B44, 21177, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
16
Bloc:
A5
Apartament:
B44
Cod poștal:
21177
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 144.480 RON | 144.495 RON | 136.273 RON | 6.778 RON | 8.222 RON | 84.876 RON | 141 RON | 84.735 RON | 66.163 RON | 18.713 RON | 47.027 RON | 23.511 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 171.084 RON | 171.095 RON | 157.577 RON | 11.946 RON | 13.518 RON | 92.566 RON | 82 RON | 92.484 RON | 78.043 RON | 14.523 RON | 46.491 RON | 18.330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 142.317 RON | 152.862 RON | 150.380 RON | 1.058 RON | 2.482 RON | 215.538 RON | 126.408 RON | 89.130 RON | 79.101 RON | 136.437 RON | 47.421 RON | 23.075 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 198.033 RON | 198.137 RON | 193.681 RON | 2.673 RON | 4.456 RON | 193.667 RON | 104.950 RON | 88.717 RON | 81.674 RON | 112.578 RON | 51.658 RON | 23.794 RON | 1.599 RON | 2.184 RON | 1 |
| 2023 | 221.833 RON | 221.866 RON | 176.300 RON | 43.355 RON | 45.566 RON | 177.590 RON | 77.272 RON | 100.318 RON | 100.281 RON | 77.240 RON | 56.828 RON | 21.053 RON | 1.599 RON | 1.530 RON | 1 |
| 2024 | 235.850 RON | 235.904 RON | 200.611 RON | 32.943 RON | 35.293 RON | 163.592 RON | 54.744 RON | 108.848 RON | 84.853 RON | 101.328 RON | 61.151 RON | 23.589 RON | 1.599 RON | 24.188 RON | 1 |
| 2025 | 212.362 RON | 212.363 RON | 189.780 RON | 20.469 RON | 22.583 RON | 111.979 RON | 27.736 RON | 84.243 RON | 34.768 RON | 91.006 RON | 47.184 RON | 24.533 RON | 1.599 RON | 15.394 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LISCAN ȘTEFAN
administrator
Comuna Brăneşti, Ilfov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5811 Activități de editare a cărților
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
212,4 K RON
Rezultat Net 2025
20,5 K RON
Total Active 2025
112,0 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,5 K RON | 171,1 K RON | 142,3 K RON | 198,0 K RON | 221,8 K RON | 235,9 K RON | 212,4 K RON |
| Venituri totale | 144,5 K RON | 171,1 K RON | 152,9 K RON | 198,1 K RON | 221,9 K RON | 235,9 K RON | 212,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 136,3 K RON | 157,6 K RON | 150,4 K RON | 193,7 K RON | 176,3 K RON | 200,6 K RON | 189,8 K RON |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 11,9 K RON | 1,1 K RON | 2,7 K RON | 43,4 K RON | 32,9 K RON | 20,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 248,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,7 K RON (24.8%)
Active circulante84,2 K RON (75.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,2 K RON
Creanțe24,5 K RON
Numerar12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,50 |
| Durata stocaj (zile) | 81 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,66 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,6%
Marjă netă
9,6%
ROA
18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,7 K RON | 84,9 K RON | 22,1% |
| 2020 | 14,5 K RON | 92,6 K RON | 15,7% |
| 2021 | 136,4 K RON | 215,5 K RON | 63,3% |
| 2022 | 112,6 K RON | 193,7 K RON | 58,1% |
| 2023 | 77,2 K RON | 177,6 K RON | 43,5% |
| 2024 | 101,3 K RON | 163,6 K RON | 61,9% |
| 2025 | 91,0 K RON | 112,0 K RON | 81,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,5 K RON | 171,1 K RON | 142,3 K RON | 198,0 K RON | 221,8 K RON | 235,9 K RON | 212,4 K RON | ▼ 10,0% |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 11,9 K RON | 1,1 K RON | 2,7 K RON | 43,4 K RON | 32,9 K RON | 20,5 K RON | ▼ 37,9% |
| Total active | 84,9 K RON | 92,6 K RON | 215,5 K RON | 193,7 K RON | 177,6 K RON | 163,6 K RON | 112,0 K RON | ▼ 31,5% |
| Capitaluri proprii | 66,2 K RON | 78,0 K RON | 79,1 K RON | 81,7 K RON | 100,3 K RON | 84,9 K RON | 34,8 K RON | ▼ 59,0% |
| Datorii totale | 18,7 K RON | 14,5 K RON | 136,4 K RON | 112,6 K RON | 77,2 K RON | 101,3 K RON | 91,0 K RON | ▼ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 4,53 | 6,37 | 0,65 | 0,79 | 1,30 | 1,07 | 0,93 | ▼ 13,8% |
| Marjă netă (%) | 4,69 | 6,98 | 0,74 | 1,35 | 19,54 | 13,97 | 9,64 | ▼ 31,0% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 48 | 68 | 90 | 77 | 53 | ▼ 31,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 248,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.