ANDREALLESIA SRL
CUI: 36810814
J39/753/2016
SRL
Vrancea, Sat Popeşti, Comuna Popeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36810814
Cod înmatriculare
J39/753/2016
EUID
ROONRC.J39/753/2016
Data înmatriculării
2016-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2020)
2 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Popeşti, Comuna Popeşti, POPEŞTI, 627386
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Popeşti, Comuna Popeşti
Stradă:
POPEŞTI
Cod poștal:
627386
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.311 RON | 17.311 RON | 51.053 RON | −33.916 RON | −33.742 RON | 123.135 RON | 828 RON | 122.307 RON | 10.907 RON | 112.228 RON | −1 RON | 9.606 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 7.105 RON | 7.105 RON | 54.720 RON | −47.686 RON | −47.615 RON | 130.395 RON | 828 RON | 129.567 RON | −36.778 RON | 167.173 RON | 0 RON | 10.985 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CĂLDĂRESCU ALINA-TEODORA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
CHELLI DANIELE
administrator
PRATO, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−36.778 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−47.686 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
7,1 K RON
Rezultat Net 2020
−47,7 K RON
Total Active 2020
130,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,3 K RON | 7,1 K RON |
| Venituri totale | 17,3 K RON | 7,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,1 K RON | 54,7 K RON |
| Rezultat net | −33,9 K RON | −47,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −3,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−36.778 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate828 RON (0.6%)
Active circulante129,6 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,0 K RON
Numerar118,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,65 |
| Durata încasare (zile) | 564 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-670,2%
Marjă netă
-671,2%
ROA
-36,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 112,2 K RON | 123,1 K RON | 91,1% |
| 2020 | 167,2 K RON | 130,4 K RON | 128,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,3 K RON | 7,1 K RON | ▼ 59,0% |
| Rezultat net | −33,9 K RON | −47,7 K RON | ▼ 40,6% |
| Total active | 123,1 K RON | 130,4 K RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 10,9 K RON | −36,8 K RON | ▼ 437,2% |
| Datorii totale | 112,2 K RON | 167,2 K RON | ▲ 49,0% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 0,78 | ▼ 28,9% |
| Marjă netă (%) | -195,92 | -671,16 | ▼ 242,6% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.