SPL CEAPTE S.R.L.

CUI: 48824775 J39/726/2023 SRL Vrancea, Sat Popeşti, Comuna Popeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48824775
Cod înmatriculare J39/726/2023
EUID ROONRC.J39/726/2023
Data înmatriculării 2023-09-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Vrancea, Sat Popeşti, Comuna Popeşti, Zamfir Preda, 62, 627386

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Sat Popeşti, Comuna Popeşti
Stradă: Zamfir Preda
Număr: 62
Cod poștal: 627386

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 4.182 RON 4.182 RON 29.729 RON −25.589 RON −25.547 RON 37.559 RON 8.990 RON 28.569 RON −25.389 RON 62.948 RON 2.269 RON 796 RON 0 RON 0 RON 1
2024 8.365 RON 12.115 RON 28.385 RON −16.354 RON −16.270 RON 15.174 RON 4.366 RON 10.808 RON −41.743 RON 56.917 RON 3.426 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

SPULBER ION
administrator
Comuna Paltin, Vrancea, România
Pagina administratorului
BĂLĂUNŢESCU RODICA-MARIANA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−41.743 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.354 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 375.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,4 K RON
Rezultat Net 2024
−16,4 K RON
Total Active 2024
15,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 4,2 K RON 8,4 K RON
Venituri totale 4,2 K RON 12,1 K RON
Cheltuieli totale 29,7 K RON 28,4 K RON
Rezultat net −25,6 K RON −16,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−41.743 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,27 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,4 K RON (28.8%)
Active circulante10,8 K RON (71.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,4 K RON
Numerar7,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,44
Durata stocaj (zile) 150
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-194,5%
Marjă netă
-195,5%
ROA
-107,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 62,9 K RON 37,6 K RON 167,6%
2024 56,9 K RON 15,2 K RON 375,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 4,2 K RON 8,4 K RON ▲ 100,0%
Rezultat net −25,6 K RON −16,4 K RON ▲ 36,1%
Total active 37,6 K RON 15,2 K RON ▼ 59,6%
Capitaluri proprii −25,4 K RON −41,7 K RON ▼ 64,4%
Datorii totale 62,9 K RON 56,9 K RON ▼ 9,6%
Lichiditate curentă 0,45 0,19 ▼ 58,2%
Marjă netă (%) -611,88 -195,51 ▲ 68,0%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 375.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.