TEHNOSERVICII ȘI CONSTRUCȚII S.R.L.

CUI: 48816861 J39/722/2023 SRL Vrancea, Sat Tulnici, Comuna Tulnici
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48816861
Cod înmatriculare J39/722/2023
EUID ROONRC.J39/722/2023
Data înmatriculării 2023-09-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Vrancea, Sat Tulnici, Comuna Tulnici, TULNICI, 627365

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Sat Tulnici, Comuna Tulnici
Stradă: TULNICI
Cod poștal: 627365

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 9.200 RON 9.200 RON 15.110 RON −6.002 RON −5.910 RON 21.472 RON 0 RON 21.472 RON −5.802 RON 27.274 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 47.247 RON 47.247 RON 73.597 RON −26.822 RON −26.350 RON 6.070 RON 0 RON 6.070 RON −32.624 RON 38.694 RON 0 RON 6.000 RON 0 RON 0 RON 1
2025 86.150 RON 86.479 RON 71.252 RON 14.362 RON 15.227 RON 20.257 RON 0 RON 20.257 RON −18.262 RON 38.519 RON 0 RON 2.000 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COCIORVAN IULIAN
administrator
Comuna Vidra, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (36)

Vezi toate (31 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−18.262 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 190.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
86,2 K RON
Rezultat Net 2025
14,4 K RON
Total Active 2025
20,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 9,2 K RON 47,2 K RON 86,2 K RON
Venituri totale 9,2 K RON 47,2 K RON 86,5 K RON
Cheltuieli totale 15,1 K RON 73,6 K RON 71,3 K RON
Rezultat net −6,0 K RON −26,8 K RON 14,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 124,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.262 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,53 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,53 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,47 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,53 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,0 K RON
Numerar18,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 43,08
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
17,7%
Marjă netă
16,7%
ROA
70,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 27,3 K RON 21,5 K RON 127,0%
2024 38,7 K RON 6,1 K RON 637,5%
2025 38,5 K RON 20,3 K RON 190,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 9,2 K RON 47,2 K RON 86,2 K RON ▲ 82,3%
Rezultat net −6,0 K RON −26,8 K RON 14,4 K RON ▲ 153,5%
Total active 21,5 K RON 6,1 K RON 20,3 K RON ▲ 233,7%
Capitaluri proprii −5,8 K RON −32,6 K RON −18,3 K RON ▲ 44,0%
Datorii totale 27,3 K RON 38,7 K RON 38,5 K RON ▼ 0,5%
Lichiditate curentă 0,79 0,16 0,53 ▲ 235,2%
Marjă netă (%) -65,24 -56,77 16,67 ▲ 129,4%
Scor bonitate 24 19 60 ▲ 215,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 190.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.