ONLINE CAPSULE S.R.L.
CUI: 46443103
J39/686/2022
SRL
Vrancea, Sat Milcovul, Comuna Milcovul
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46443103
Cod înmatriculare
J39/686/2022
EUID
ROONRC.J39/686/2022
Data înmatriculării
2022-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Milcovul, Comuna Milcovul, ȘCOLII, 7, 627205
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Milcovul, Comuna Milcovul
Stradă:
ȘCOLII
Număr:
7
Cod poștal:
627205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15.733 RON | 15.733 RON | 3.118 RON | 12.398 RON | 12.615 RON | 14.096 RON | 112 RON | 13.984 RON | 12.598 RON | 1.498 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 68.708 RON | 68.708 RON | 63.600 RON | 4.436 RON | 5.108 RON | 52.104 RON | 14.696 RON | 37.408 RON | 17.034 RON | 35.070 RON | 0 RON | 26.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 89.530 RON | 89.530 RON | 69.906 RON | 18.863 RON | 19.624 RON | 74.311 RON | 11.674 RON | 62.637 RON | 35.896 RON | 38.415 RON | 1.037 RON | 27.991 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 45.541 RON | 45.654 RON | 57.502 RON | −12.304 RON | −11.848 RON | 23.195 RON | 8.652 RON | 14.543 RON | 5.814 RON | 17.381 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAŢĂ VLAD-ADRIAN
administrator
Comuna Milcovul, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.304 RON)
Cifra de Afaceri 2025
45,5 K RON
Rezultat Net 2025
−12,3 K RON
Total Active 2025
23,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,7 K RON | 68,7 K RON | 89,5 K RON | 45,5 K RON |
| Venituri totale | 15,7 K RON | 68,7 K RON | 89,5 K RON | 45,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 63,6 K RON | 69,9 K RON | 57,5 K RON |
| Rezultat net | 12,4 K RON | 4,4 K RON | 18,9 K RON | −12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 82,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,7 K RON (37.3%)
Active circulante14,5 K RON (62.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar14,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,0%
Marjă netă
-27,0%
ROA
-53,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,5 K RON | 14,1 K RON | 10,6% |
| 2023 | 35,1 K RON | 52,1 K RON | 67,3% |
| 2024 | 38,4 K RON | 74,3 K RON | 51,7% |
| 2025 | 17,4 K RON | 23,2 K RON | 74,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,7 K RON | 68,7 K RON | 89,5 K RON | 45,5 K RON | ▼ 49,1% |
| Rezultat net | 12,4 K RON | 4,4 K RON | 18,9 K RON | −12,3 K RON | ▼ 165,2% |
| Total active | 14,1 K RON | 52,1 K RON | 74,3 K RON | 23,2 K RON | ▼ 68,8% |
| Capitaluri proprii | 12,6 K RON | 17,0 K RON | 35,9 K RON | 5,8 K RON | ▼ 83,8% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 35,1 K RON | 38,4 K RON | 17,4 K RON | ▼ 54,8% |
| Lichiditate curentă | 9,34 | 1,07 | 1,63 | 0,84 | ▼ 48,7% |
| Marjă netă (%) | 78,80 | 6,46 | 21,07 | -27,02 | ▼ 228,2% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 90 | 30 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 82,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.