CERNAMARIAND S.R.L.
CUI: 43107320
J39/657/2020
SRL
Vrancea, Sat Faraoanele, Comuna Vârteşcoiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43107320
Cod înmatriculare
J39/657/2020
EUID
ROONRC.J39/657/2020
Data înmatriculării
2020-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Vrancea, Sat Faraoanele, Comuna Vârteşcoiu, Principală, 28, 627407
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Faraoanele, Comuna Vârteşcoiu
Stradă:
Principală
Număr:
28
Cod poștal:
627407
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12.050 RON | 12.050 RON | 11.083 RON | 846 RON | 967 RON | 6.547 RON | 372 RON | 6.175 RON | 1.046 RON | 6.837 RON | 0 RON | 4.620 RON | 0 RON | 1.336 RON | 1 |
| 2021 | 73.425 RON | 73.425 RON | 56.697 RON | 14.525 RON | 16.728 RON | 17.647 RON | 0 RON | 17.647 RON | 15.571 RON | 2.076 RON | 0 RON | 8.970 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 40.820 RON | 40.820 RON | 19.893 RON | 19.702 RON | 20.927 RON | 22.257 RON | 0 RON | 22.257 RON | 19.942 RON | 2.315 RON | 0 RON | 3.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.722 RON | −3.722 RON | −3.722 RON | 18.060 RON | 0 RON | 18.060 RON | 16.220 RON | 1.840 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FĂTU ALEXANDRU
administrator
Mun. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−3.722 RON)
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−3,7 K RON
Total Active 2023
18,1 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,1 K RON | 73,4 K RON | 40,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 12,1 K RON | 73,4 K RON | 40,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 11,1 K RON | 56,7 K RON | 19,9 K RON | 3,7 K RON |
| Rezultat net | 846 RON | 14,5 K RON | 19,7 K RON | −3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 14,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,82 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,82 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar18,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,8 K RON | 6,5 K RON | 104,4% |
| 2021 | 2,1 K RON | 17,6 K RON | 11,8% |
| 2022 | 2,3 K RON | 22,3 K RON | 10,4% |
| 2023 | 1,8 K RON | 18,1 K RON | 10,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,1 K RON | 73,4 K RON | 40,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 846 RON | 14,5 K RON | 19,7 K RON | −3,7 K RON | ▼ 118,9% |
| Total active | 6,5 K RON | 17,6 K RON | 22,3 K RON | 18,1 K RON | ▼ 18,9% |
| Capitaluri proprii | 1,0 K RON | 15,6 K RON | 19,9 K RON | 16,2 K RON | ▼ 18,7% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 2,1 K RON | 2,3 K RON | 1,8 K RON | ▼ 20,5% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 8,50 | 9,61 | 9,82 | ▲ 2,1% |
| Marjă netă (%) | 7,02 | 19,78 | 48,27 | – | – |
| Scor bonitate | 55 | 100 | 95 | 67 | ▼ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (9.82), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.