MASTER CONCEPT SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 40401729
J3/96/2019
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40401729
Cod înmatriculare
J3/96/2019
EUID
ROONRC.J3/96/2019
Data înmatriculării
2019-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, ŞTRAND, 5, 110039, biroul 2
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
ŞTRAND
Număr:
5
Cod poștal:
110039
Completare adresă:
biroul 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.093 RON | 77.746 RON | 75.511 RON | 2.029 RON | 2.235 RON | 189.001 RON | 131.972 RON | 57.029 RON | 2.229 RON | 36.925 RON | 16.712 RON | 33.921 RON | 149.847 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 111.728 RON | 186.438 RON | 181.636 RON | 4.374 RON | 4.802 RON | 162.940 RON | 107.927 RON | 55.013 RON | 6.603 RON | 30.474 RON | 21.641 RON | 14.383 RON | 125.863 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 228.543 RON | 301.271 RON | 240.150 RON | 59.244 RON | 61.121 RON | 242.346 RON | 83.939 RON | 158.407 RON | 65.847 RON | 74.619 RON | 41.255 RON | 86.252 RON | 101.880 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 107.827 RON | 140.810 RON | 250.310 RON | −110.579 RON | −109.500 RON | 224.296 RON | 122.370 RON | 101.926 RON | −44.731 RON | 191.130 RON | 8.287 RON | 84.779 RON | 77.897 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 38.303 RON | 102.492 RON | 244.379 RON | −142.270 RON | −141.887 RON | 161.522 RON | 79.621 RON | 81.901 RON | −186.942 RON | 294.551 RON | 1.939 RON | 46.973 RON | 53.913 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 97.880 RON | 121.863 RON | 108.800 RON | 12.084 RON | 13.063 RON | 137.649 RON | 36.873 RON | 100.776 RON | −174.858 RON | 282.577 RON | 0 RON | 67.169 RON | 29.930 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 11.030 RON | 33.015 RON | 192.040 RON | −159.102 RON | −159.025 RON | 92.281 RON | 21.773 RON | 70.508 RON | −333.960 RON | 418.296 RON | 0 RON | 68.569 RON | 7.945 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU NICOLETA-EVELYNE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7420 Activități fotografice
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−333.960 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−159.102 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 453.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,0 K RON
Rezultat Net 2025
−159,1 K RON
Total Active 2025
92,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,1 K RON | 111,7 K RON | 228,5 K RON | 107,8 K RON | 38,3 K RON | 97,9 K RON | 11,0 K RON |
| Venituri totale | 77,7 K RON | 186,4 K RON | 301,3 K RON | 140,8 K RON | 102,5 K RON | 121,9 K RON | 33,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,5 K RON | 181,6 K RON | 240,2 K RON | 250,3 K RON | 244,4 K RON | 108,8 K RON | 192,0 K RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 4,4 K RON | 59,2 K RON | −110,6 K RON | −142,3 K RON | 12,1 K RON | −159,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−333.960 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,8 K RON (23.6%)
Active circulante70,5 K RON (76.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe68,6 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,16 |
| Durata încasare (zile) | 2.269 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.441,8%
Marjă netă
-1.442,5%
ROA
-172,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,9 K RON | 189,0 K RON | 19,5% |
| 2020 | 30,5 K RON | 162,9 K RON | 18,7% |
| 2021 | 74,6 K RON | 242,3 K RON | 30,8% |
| 2022 | 191,1 K RON | 224,3 K RON | 85,2% |
| 2023 | 294,6 K RON | 161,5 K RON | 182,4% |
| 2024 | 282,6 K RON | 137,6 K RON | 205,3% |
| 2025 | 418,3 K RON | 92,3 K RON | 453,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,1 K RON | 111,7 K RON | 228,5 K RON | 107,8 K RON | 38,3 K RON | 97,9 K RON | 11,0 K RON | ▼ 88,7% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 4,4 K RON | 59,2 K RON | −110,6 K RON | −142,3 K RON | 12,1 K RON | −159,1 K RON | ▼ 1.416,6% |
| Total active | 189,0 K RON | 162,9 K RON | 242,3 K RON | 224,3 K RON | 161,5 K RON | 137,6 K RON | 92,3 K RON | ▼ 33,0% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | 6,6 K RON | 65,8 K RON | −44,7 K RON | −186,9 K RON | −174,9 K RON | −334,0 K RON | ▼ 91,0% |
| Datorii totale | 36,9 K RON | 30,5 K RON | 74,6 K RON | 191,1 K RON | 294,6 K RON | 282,6 K RON | 418,3 K RON | ▲ 48,0% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 1,81 | 2,12 | 0,53 | 0,28 | 0,36 | 0,17 | ▼ 52,7% |
| Marjă netă (%) | 8,79 | 3,91 | 25,92 | -102,55 | -371,43 | 12,35 | -1.442,45 | ▼ 11.779,8% |
| Scor bonitate | 60 | 68 | 90 | 17 | 12 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 453.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.